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点确认收入 179,011.40 179,011.40
合 计 179,011.40 179,011.40
19、 税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 837.06 376.90
教育费附加 358.73 161.52
地方教育费附加 239.15 107.68
印花税 5,799.91 277.35
合 计 7,234.85 923.45
20、 销售费用
项 目 本期金额 上期金额
运输费 19,689.72
合 计 19,689.72
21、 管理费用
项 目 本期金额 上期金额
人工费用 94,501.04 118,245.42
服务费 105,174.67 181,767.72
办公费 3,416.00
折旧费 300.72
工会经费
其他 6,351.10
合 计 203,392.43 306,364.24
22、 财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出
减：利息收入 19.67 4.37
汇兑损益
手续费及其他 735.00 465.42
合 计 715.33 461.05
23、 信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 -494,688.16 -147,496.68
合 计 -494,688.16 -147,496.68
24、 营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损益的金额
其他 6,000.00 5,000.34 6,000.00
合 计 6,000.00 5,000.34 6,000.00
25、 营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损益的金额
罚款支出 4.16 66.24 4.16
合 计 4.16 66.24 4.16
26、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 1,938.19
合 计 1,938.19
27、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -526,710.91 -273,238.11
加：资产减值准备
信用减值损失 427,985.46 147,496.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 300.72 300.72
补充资料 本期金额 上期金额
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,938.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -438,033.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -304,197.85 1,171,602.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 530,587.06 -1,045,280.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -310,069.15 2,819.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 199.08 2,941.05
减：现金的年初余额 310,268.23 121.91
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -310,069.15 2,819.14
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 199.08 2,941.05
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 199.08 2,941.05
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
项 目 期末余额 上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额 199.08 2,941.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
七、合并范围的变更
本期合并范围无变更。
八、在其他主体中的权益
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
烟台圣德润滑油有限公司 烟台 烟台 润滑油销售 100.00 设立
九、关联方关系及其交易
1、 本公司的实际控制人情况
本公司的大股东为烟台盛桦企业管理有限公司，本公司的实际控制人为黄克平、李爱凤，兼任总经
理、董事。
2、 本企业的子企业有关信息。
详见附注“八、其他主体中的权益”。
3、 本企业的合营企业、联营企业有关信息
无。
4、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
汪科录 
