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应收票据 4,708,540.41 14,434,823.28
其中：信用级别较高银行承兑汇票 4,708,540.41 14,434,823.28
合计 4,708,540.41 14,434,823.28
5、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 269,860.06 63.54 2,363,476.52 93.15
1－2 年 54,813.00 12.91 92,347.50 3.64
2－3 年 92,347.50 21.75 39,046.21 1.54
3 年以上 7,652.50 1.80 42,450.84 1.67
合 计 424,673.06 100.00 2,537,321.07 100.00
(2)本公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
6、其他应收款
（1）分类列示
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,441,467.16 1,563,492.80
合 计 1,441,467.16 1,563,492.80
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 638,019.61
1 至 2 年 576,931.43
2 至 3 年 357,072.37
3 至 4 年 109,357.75
4 至 5 年 57,403.57
5 年以上 196,330.00
小 计 1,935,114.73
减：坏账准备 493,647.57
合 计 1,441,467.16
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
员工借款及备用金 37,471.58 708,268.21
押金保证金 98,824.00 340,013.00
其他单位往来款 1,798,819.15 1,088,163.61
小 计 1,935,114.73 2,136,444.82
减：坏账准备 493,647.57 572,952.02
合 计 1,441,467.16 1,563,492.80
③坏账准备的情况
类 别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或 其
核销 他
其他应收款坏账 572,952.02 79,304.45 493,647.57
准备
合计 572,952.02 79,304.45 493,647.57
7、存货
(1)存货分类
项 目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 50,492,617.40 8,257,768.40 42,234,849.00
库存商品 24,927,701.38 3,946,984.77 20,980,716.61
发出商品 18,817,008.75 5,576,528.76 13,240,479.99
在产品 - - 0.00
委托加工物资 2,598,470.60 - 2,598,470.60
合计 96,835,798.13 17,781,281.93 79,054,516.20
（续）
项 目 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 48,154,458.46 9,653,791.18 38,500,667.28
库存商品 28,437,892.42 3,617,491.08 24,820,401.34
发出商品 19,503,718.56 5,589,827.39 13,913,891.17
在产品 4,690,785.90 - 4,690,785.90
合 计 100,786,855.34 18,861,109.65 81,925,745.69
(2)存货跌价准备
项 目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 9,653,791.18 202,185.32 1,598,208.10 8,257,768.40
库存商品 3,617,491.08 349,922.70 20,429.01 3,946,984.77
发出商品 5,589,827.39 - 13,298.63 5,576,528.76
合 计 18,861,109.65 552,108.02 1,631,935.74 17,781,281.93
8、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
留抵税额 15,285.47 1,900,633.60
其他 2,245,282.98 2,162,264.11
合 计 2,260,568.45 4,062,897.71
9、固定资产
（1）明细情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他 合 计
一、账面原值
1、期初余额 105,290,260.22 145,963,070.92 4,845,572.29 50,433,376.67 306,532,280.10
2、本期增加金额 -1,558,144.18 331,437.29 57,522.12 2,054,609.73 885,424.96
（1）购置 -1,558,144.18 331,437.29 57,522.12 2,054,609.73 885,424.96
（2）在建工程转
入
（3）投资性房地
产转入
3、本期减少金额 63,543.46 63,543.46
（1）处置或报废 63,543.46 63,543.46
（2）转为投资性
房地产
4、期末余额 103,732,116.04 146,294,508.21 
