4,903,094.41 52,424,442.94 307,354,161.60
二、累计折旧
1、期初余额 34,672,386.20 73,549,585.05 3,668,533.75 24,518,734.97 136,409,239.97
2、本期增加金额 2,552,739.90 3,366,246.91 227,616.60 816,713.34 6,963,316.75
（1）计提 2,552,739.90 3,366,246.91 227,616.60 816,713.34 6,963,316.75
（2）投资性房地
产转入
3、本期减少金额 12,109.65 12,109.65
（1）处置或报废 12,109.65 12,109.65
（2）投资性房地
产转入
4、期末余额 37,225,126.10 76,915,831.96 3,896,150.35 25,323,338.66 143,360,447.07
三、减值准备
1、期初余额 31,609,102.53 15,094,591.42 46,703,693.95
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 31,609,102.53 15,094,591.42 46,703,693.95
四、账面价值
1、期末账面价值 66,506,989.94 37,769,573.72 1,006,944.06 12,006,512.86 117,290,020.58
2、期初账面价值 70,617,874.02 40,804,383.34 1,177,038.54 10,820,050.28 123,419,346.18
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产。
（3）截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产。
10、在建工程
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
安徽安健厂房建 53,584.91 - 53,584.91 - - -
设
合 计 53,584.91 - 53,584.91 - - -
11、无形资产
(1)无形资产情况
项 目 土地使用权 专利权 其他 合 计
一、账面原值
1、期初余额 20,591,309.69 112,068.96 45,713.16 20,749,091.81
2、本期增加金额
（1）购置
（2）投资性房地产转入
3、本期减少金额
（1）处置
（2）转为投资性房地产
4、期末余额 20,591,309.69 112,068.96 45,713.16 20,749,091.81
二、累计摊销
1、期初余额 2,644,456.21 112,068.96 24,380.16 2,780,905.33
2、本期增加金额 382,088.45 2,285.64 384,374.09
（1）计提 382,088.45 2,285.64 384,374.09
（2）投资性房地产转入
3、本期减少金额
（1）处置
（2）转为投资性房地产
4、期末余额 3,026,544.66 112,068.96 26,665.80 3,165,279.42
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 17,564,765.03 - 19,047.36 17,583,812.39
2、期初账面价值 17,946,853.48 - 21,333.00 17,968,186.48
(2)截至 2024 年 6 月 30 日，无通过集团内部研发形成的无形资产。
(3)截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。
12、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费等 3,107,065.93 275,593.34 644,728.52 2,737,930.75
合 计 3,107,065.93 275,593.34 644,728.52 2,737,930.75
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 32,890,481.08 4,933,572.16 29,184,038.76 4,377,605.80
存货跌价准备 5,325,681.30 798,852.20 6,326,520.11 948,978.02
可抵扣亏损 45,775,277.76 6,866,291.66 45,775,277.76 6,866,291.66
固定资产减值 2,136,358.68 320,453.80 1,461,820.39 219,273.06
准备
预计负债 1,475,565.06 221,334.76 1,050,565.06 157,584.76
其他 40,300.00 6,045.00 40,300.00 6,045.00
合计 87,643,663.88 13,146,549.58 83,838,522.08 12,575,778.30
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备 108,402,155.48 108,402,155.48
存货跌价准备 12,534,589.54 12,534,589.54
可抵扣亏损 152,123,673.45 123,206,102.31
固定资产减值准备 12,374,151.33 12,374,151.33
合计 285,434,569.80 256,516,998.66
14、其他非流动资产
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
资产购置款 6,323,277.34 40,300.00 6,282,977.34
抵债房产
预付工程设备款 17,978,557.18 17,978,557.18
合 计 17,978,557.18 17,978,557.18 6,323,277.34 40,300.00 6,282,977.34
15、短期借款
(1)短期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
抵押借款 30,000,000.00 33,042,555.93
保证借款 38,218,015.68 44,959,820.14
信用借款 25,000,000.00 3,003,254.17
合 计 93,218,015.68 81,005,630.24
(2)本公司期末不存在已逾期未偿还的短期借款。
16、应付票据
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 - 20,000,000.00
合 计 - 20,000,000.00
17、应付账款
(1)按性质列示
项 目 期末余额 期初余额
应付材料、成品款 145,604,826.02 140,846,753.
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