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应付设备、工程款 2,061,258.37 2,387,444.15
合 计 147,666,084.39 143,234,197.41
(2)期末本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。
18、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 1,946,932.63 574,782.93
合 计 1,946,932.63 574,782.93
19、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,164,472.53 21,517,803.07 21,615,181.59 6,067,094.01
二、离职后福利-设定提 32,173.78
存计划 1,216,948.77 1,216,285.63 32,836.92
三、辞退福利
合 计 6,196,646.31 22,734,751.84 22,831,467.22 6,099,930.93
(2)短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和 6,159,515.12 20,603,274.91 20,700,960.48 6,061,829.55
补贴
2、职工福利费 220,583.11 220,583.11 0.00
3、社会保险费 613.49 613,005.16 612,698.11 920.54
其中：医疗保险费 542,297.40 542,016.07 281.33
工伤保险费 613.49 70,707.76 70,682.04 639.21
4、住房公积金 81,423.25 81,423.25 0.00
5、工会经费和职工教育 4,343.92 -483.36 -483.36 4,343.92
经费
合 计 6,164,472.53 21,517,803.07 21,615,181.59 6,067,094.01
(3)设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 11,685.70 1,177,959.62 1,177,316.58 12,328.74
2、失业保险费 20,488.08 38,989.15 38,969.05 20,508.18
合 计 32,173.78 1,216,948.77 1,216,285.63 32,836.92
20、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 4,537,186.28 7,132,936.53
企业所得税 1,226,134.38 3,381,715.99
城市维护建设税 48,427.42 419,478.27
教育费附加 21,916.22 180,318.78
地方教育附加 14,610.84 120,212.52
个人所得税 146,371.86 146,432.96
印花税 87,677.90 49,467.02
房产税 133,368.15 133,469.74
土地使用税 149,269.33 177,188.94
其他税费 800,606.48 76,749.29
合 计 7,165,568.86 11,817,970.04
21、其他应付款
（1）分类列示
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 610,595.16 974,775.65
合 计 610,595.16 974,775.65
（2）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
单位往来款 421,255.94 102,537.20
个人往来款 31,000.00 696,545.00
其他往来款 158,339.22 175,693.45
合 计 610,595.16 974,775.65
②期末本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
22、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 - 12,257,719.45
1 年内到期的长期应付款 3,520,000.00 4,328,727.44
合 计 3,520,000.00 16,586,446.89
23、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
已背书未终止确认的商业汇票 52,037,458.48 65,582,970.51
待转销项税 - 67,008.02
合 计 52,037,458.48 65,649,978.53
24、长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押借款 - 31,795,955.56
质押借款 - 10,011,763.89
信用借款 10,000,000.00 -
小计 10,000,000.00 41,807,719.45
减：1 年内到期部分 - 12,257,719.45
合计 10,000,000.00 29,550,000.00
25、预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 1,475,565.06 1,050,565.06
合计 1,475,565.06 1,050,565.06 -
26、递延收益
（1）递延收益分类
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 8,656,937.91 873,574.38 7,783,363.53
合 计 8,656,937.91 873,574.38 7,783,363.53
（2）政府补助项目
本期新 本期计入 本年计入其 其他 与资产/收益
补助项目 期初余额 增补助 营业外收 他收益金额 变动 期末余额 相关
