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6． 本期无实际核销的应收账款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例(%) 已计提坏账准备
客户二 7,211,848.56 17.56 360,592.43
客户三 3,723,838.43 9.07 186,191.92
客户六 3,093,323.91 7.53 154,666.20
客户十 3,077,752.31 7.49 153,887.62
客户七 2,959,986.67 7.21 147,999.33
合计 20,066,749.88 48.86 1,003,337.50
注释2． 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 261,138.37 5,660.00
1－2 年 241,063.26 487,431.59
2－3 年 60,000.00
3－4 年 225,000.00
4－5 年 -
5 年以上 209,000.00 225,000.00
小计 936,201.63 778,091.59
减：坏账准备 470,555.25 463,872.58
合计 465,646.38 314,219.01
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 570,180.00 487,431.59
备用金 128,861.63 60,000.00
往来款 237,160.00 230,660.00
其他
合计 936,201.63 778,091.59
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 711,201.63 245,555.25 465,646.38 553,091.59 238,872.58 314,219.01
第二阶段
第三阶段 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
合计 936,201.63 470,555.25 465,646.38 778,091.59 463,872.58 314,219.01
4． 按坏账准备计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
比例
金额 金额 例
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款 225,000.00 24.03 225,000.00 100.00
按组合计提预期信用损
失的其他应收款 711,201.63 75.97 245,555.25 34.53 465,646.38
其中：账龄组合 699,041.63 74.66 245,555.25 35.13 453,486.38
合并范围内关联方组合 12,160.00 1.30 12,160.00
合计 936,201.63 100.00 470,555.25 50.26 465,646.38
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款 225,000.00 28.92 225,000.00 100.00
按组合计提预期信用损
失的其他应收款 553,091.59 71.08 238,872.58 43.19 314,219.01
其中：账龄组合 547,431.59 70.35 238,872.58 43.64 308,559.01
合并范围内关联方组合 5,660.00 0.73 5,660.00
合计 778,091.59 100.00 463,872.58 59.62 314,219.01
5． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）按单项计提预期信用损失的其他应收款
期末余额
单位名称 计提比
账面余额 坏账准备 例 计提理由
（%）
天津腾然国际贸易有限公 公司胜诉后，未能
司 225,000.00 225,000.00 100.00 如期收回款项
合计 225,000.00 225,000.00
（2）按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 248,978.37 12,448.92 5.00
1-2 年 241,063.26 24,106.33 10.00
5 年以上 209,000.00 209,000.00 100.00
合计 699,041.63 245,555.25
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来 12 个月预期 用损失(未发生信 用损失(已发生信
信用损失
用减值) 用减值)
期初余额 238,872.58 225,000.00 463,872.58
期初余额在本期 0.00 0.00 0.00 0.00
本期计提 6,682.67 6,682.67
本期核销
期末余额 245,555.25 225,000.00 
