本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 21,485,978.07 23,679,232.12 -9.26%
负债总计 22,040,824.27 24,339,267.28 -9.44%
归属于挂牌公司股东的 899,185.75 793,929.66 13.26%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.02 0.02 0.00%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 63.39% 63.77% -
资产负债率%（合并） 102.58% 102.79% -
流动比率 0.75 0.74 -
利息保障倍数 3.24 -20.76 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -67,759.31 -3,673,655.90 98.16%
量净额
应收账款周转率 0.27 0.15 -
存货周转率 0.26 0.22 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -9.26% -14.45% -
营业收入增长率% 76.09% -82.07% -
净利润增长率% 101.92% 50.68% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 1,577,531.14 7.34% 2,065,798.95 8.72% -23.64%
应收票据
应收账款 1,378,049.87 6.41% 1,577,157.97 6.66% -12.62%
其他流动资产 2,561,872.70 11.92% 2,561,872.70 10.82% 0.00%
预付款项 41,947.41 0.20% 48,756.26 0.21% -13.97%
使用权资产 501,283.05 2.12% -100.00%
其他应付款 15,202,295.43 70.75% 15,597,123.88 65.87% -2.53%
租赁负债
一年内到期的非 1,788,886.42 7.55% -100.00%
流动负债
未分配利润 -65,209,876.61 -303.50% -65,315,132.70 -275.83% 0.16%
归属于母公司所 899,185.75 4.18% 793,929.66 3.35% 13.26%
有者权益
长期待摊费用 273,316.49 1.27% 140,820.22 0.59% 94.09%
应付账款 172,675.69 0.80% 313,575.69 1.32% -44.93%
合同负债 1,695,375.78 7.89% 1,609,475.78 6.80% 5.34%
应付职工薪酬 415,535.87 1.93% 468,440.41 1.98% -11.29%
应交税费 4,554,941.50 21.20% 4,561,765.10 19.26% -0.15%
其他应付款 15,202,295.43 70.75% 15,597,123.88 65.87% -2.53%
项目重大变动原因
1、公司使用权资产较上年期末减少 50.13 万元，同比减少 100.00%，主要系对租赁期内房租计提使
用权资产累计折旧所致。
2、公司一年内到期的非流动负债较上年同期减少 178.89 万元，同比减少 100.00%，主要原因为剩
余应支付的房租减少。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 3,779,447.16 - 2,146,332.72 - 76.09%
营业成本 2,150,150.33 56.89% 2,270,798.52 105.80% -5.31%
毛利率 43.11% - -5.80% - -
销售费用 653,427.60 17.29% 2,228,384.75 103.82% -70.68%
管理费用 718,457.88 19.01% 2,399,487.08 111.79% -70.06%
研发费用 67,643.89 1.79% 119,076.31 5.55% -43.19%
财务费用 38,942.28 1.03% 232,475.47 10.83% -83.25%
信用减值损失 -83,172.50 -2.20% -308,796.16 -14.39% 73.07%
其他收益 3,595.16 0.10% 22,949.47 1.07% -84.33%
投资收益 30,157.70 0.80% -90,744.29 -4.23% 133.23%
营业利润 98,779.60 2.61% -5,481,062.79 -255.37% 101.80%
净利润 105,188.96 2.78% -5,487,471.58 -255.67% 101.92%
经营活动产生的现金流量净 -67,759.31 - -3,673,655.90 - 98.16%
额
投资活动产生的现金流量净 -215,385.30 - -1,490,181.49 - 85.55%
额
筹资活动产生的现金流量净 -207,013.51 - -228,695.75 - 9.48%
额
项目重大变动原因
1、公司本期营业收入较上期增加 592.58 万元，同比增加 76.09%，主要原因为优化业务结构，加快
了节目制作时间，交付增多。同时也加大了市场开拓力度，新客户数量增加。
2、公司本期销售费用较上期减少了 157.50 万元，同比减少 70.68%，主要原因为上期新增了新华新
媒文化传播有限公司视频频道广告代理费用。
3、公司本期管理费用较上期减少了 168.10 万元，同比减少 70.06%，主要原因为优化人员，减少了
人工费用。
4、公司本期营业利润较上期增加 557.98 万元，同比增加 101.80%，公司净利润较上期增加 559.27
万元，同比增加 101.92%，主要原因为本期营业收入增加，且成本及费用较上年同期均有所下降，导致营业利润、净利润同上期有所上升。
5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 360.59 万元，主要原因为上期支付了新华新媒文化传播有限公司视频频道广告代理费用，且本期公司费用较去年同期支出较小，导致经营活动产生的现金流量净额有所增加。
6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 127.48 万元，主要原因上期增加了投资支付的现金，本期无新增大额投资活动支付的现金。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
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