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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 例（%） 计提依据
湖南源源生态工 44,917,33 6,707,80 44,917,330.98 6,707,808.58 14.93 逾期，款项
程集团有限公司 0.98 8.58 收回缓慢
小 计 44,917,33 6,707,80 44,917,330.98 6,707,808.58 14.93
0.98 8.58
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 34,813,020.16 348,130.20 1.00
1-2 年 8,746,236.53 437,311.83 5.00
2-3 年 1,871,869.29 187,186.93 10.00
3-4 年 1,026,539.79 307,961.95 30.00
4-5 年 1,229,415.22 614,707.61 50.00
5 年以上 2,954,245.46 2,954,245.46 100.00
小 计 50,641,326.45 4,849,543.98 9.58
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准 6,707,808.58 6,707,808.58
备
按组合计提坏账 4,830,709.88 18,834.10 4,849,543.98
准备
合 计 11,538,518.46 18,834.10 11,557,352.56
(4) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 期末账面余额 占应收账款期末余额 应收账款坏账
合计数的比例（%） 准备
湖南源源生态工程集团有限公司 44,917,330.98 47.00 2,801,084.18
泉州台商投资区市政管理有限责任公司 9,236,225.00 9.67 92,362.25
厦门市翔安市政集团绿化工程有限公司 3,212,033.88 3.36 156,267.43
广东进顺建设工程有限公司 2,433,511.50 2.55 24,335.12
江门五邑园林绿化工程有限公司 2,262,206.00 2.37 22,622.06
小 计 62,061,307.36 64.95 3,096,671.04
3. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数
账 龄
账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值
1 年以内 13,434,103.17 80.97 13,434,103.17
1-2 年 1,988,832.33 11.99 1,988,832.33
2-3 年 1,057,018.29 6.37 1,057,018.29
3-4 年 110,785.00 0.67 110,785.00
合 计 16,590,738.79 100.00 16,590,738.79
（续上表）
期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值
1 年以内 10,325,406.10 76.44 10,325,406.10
1-2 年 2,014,619.05 14.91 2,014,619.05
2-3 年 1,057,018.29 7.83 1,057,018.29
3-4 年 110,785.00 0.82 110,785.00
合 计 13,507,828.44 100.00 13,507,828.44
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
漳州市钦莲园艺有限公司 900,660.90 5.43
福建省南安市富林农林种植有限公司 885,227.44 5.34
福建省同安市同盛农林种植有限公司 612,630.00 3.69
广州市花都区赤坭永雅花木场 605,716.00 3.65
金华市金东区一顺苗木场 542,440.00 3.27
小 计 3,546,674.34 21.38
4. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 8,911,531.21 8,949,607.21
备用金及其他 11,546.55 15,281.82
合 计 8,923,077.76 8,964,889.03
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 174,640.36 214,451.63
1-2 年 20,000.00 22,000.00
2-3 年 4,659.00 4,659.00
3-4 年 8,609,588.80 8,609,588.80
4-5 年 20,502.00 20,502.00
5 年以上 93,687.60 93,687.60
合 计 8,923,077.76 8,964,889.03
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
