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金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备 8,703,276.40 97.54 1,379,415.68 15.85 7,323,860.72
按组合计提坏账准备 219,801.36 2.46 115.47 0.05 219,685.89
合 计 8,923,077.76 100.00 1,379,531.15 15.46 7,543,546.61
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备 8,703,276.40 97.08 1,379,415.68 15.85 7,323,860.72
按组合计提坏账准备 261,612.63 2.92 152.81 0.06 261,459.82
合 计 8,964,889.03 100.00 1,379,568.49 15.39 7,585,320.54
2) 重要的单项计提坏账准备的其他应收款
期初数 期末数
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 （%） 计提依据
湖南源源生态工程 8,609,588.80 1,285,728.08 8,609,588.80 1,285,728.08 14.93 应收账款逾
集团有限公司 期
小 计 8,609,588.80 1,285,728.08 8,609,588.80 1,285,728.08 14.93
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收押金保证金组合 208,254.81
账龄组合 11,546.55 115.47 1.00
其中：1 年以内 11,546.55 115.47 1.00
小 计 219,801.36 115.47 0.05
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信用
用减值） 减值）
期初数 152.81 1,379,415.68 1,379,568.49
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -37.34 -37.34
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 115.47 1,379,415.68 1,379,531.15
期末坏账准备计提 0.05 15.85 15.46
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额的比例（%）
湖南源源生态工程集 押金保证金 8,609,588.80 3-4 年 96.49 1,285,728.08
团有限公司
厦门市迈璟资产管理 押金保证金 93,687.60 5 年以上 1.05 93,687.60
有限公司
盛发电力科技（厦门） 押金保证金 45,999.81 1 年以内 0.52
有限公司
厦门市公路事业发展 押金保证金 40,000.00 1 年以内 0.45
中心
厦门集美市政集团园 押金保证金 35,008.00 1 年以内 0.39
林绿化有限公司
小 计 8,824,284.21 98.90 1,379,415.68
5. 存货
项 目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
发出商品 7,313,685.38 7,313,685.38 6,100,376.68 6,100,376.68
消耗性生物资产 37,382,538.74 37,382,538.74 40,670,286.10 40,670,286.10
合 计 44,696,224.12 44,696,224.12 46,770,662.78 46,770,662.78
6. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待抵扣进项税额 16,142.73 16,142.73
合 计 16,142.73 16,142.73
7. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物 运输设备 电子设备及其他 合 计
账面原值
期初数 876,608.00 2,371,738.54 878,146.80 4,126,493.34
本期增加金额
本期减少金额 371,760.69 371,760.69
1) 处置或报废 371,760.69 371,760.69
期末数 876,608.00 1,999,977.85 878,146.80 3,754,732.65
累计折旧
期初数 351,731.63 2,263,414.59 639,462.19 3,254,608.41
本期增加金额 45,825.89 6,859.14 26,120.19 78,805.22
1) 计提 45,825.89 6,859.14 26,120.19 78,805.22
本期减少金额 353,172.66 353,172.66
1) 处置或报废 353,172.66 353,172.66
期末数 397,557.52 1,917,101.07 665,582.38 2,980,240.97
账面价值
期末账面价值 47
