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9,050.48 82,876.78 212,564.42 774,491.68
期初账面价值 524,876.37 108,323.95 238,684.61 871,884.93
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋及建筑物 479,050.48 苗圃管护活动建房
小 计 479,050.48
8. 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
账面原值
期初数 4,993,350.02 4,993,350.02
本期增加金额
本期减少金额
期末数 4,993,350.02 4,993,350.02
累计折旧
期初数 891,566.16 891,566.16
本期增加金额 371,563.86 371,563.86
1) 计提 371,563.86 371,563.86
本期减少金额
期末数 1,263,130.02 1,263,130.02
账面价值
期末账面价值 3,730,220.00 3,730,220.00
期初账面价值 4,101,783.86 4,101,783.86
9. 无形资产
项 目 软件 合 计
账面原值
期初数 800,000.00 800,000.00
本期增加金额
本期减少金额
期末数 800,000.00 800,000.00
累计摊销
期初数 660,000.29 660,000.29
本期增加金额 40,000.00 40,000.00
1) 计提 40,000.00 40,000.00
本期减少金额
期末数 700,000.29 700,000.29
账面价值
期末账面价值 99,999.71 99,999.71
期初账面价值 139,999.71 139,999.71
10. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
软 件 开 发 7,638.83 7,638.83
费
合 计 7,638.83 7,638.83
11. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
信用减值准备[注] 9,730,173.84 2,432,543.46 9,657,247.77 2,414,311.94
租赁负债 3,594,999.66 898,749.92 3,900,789.20 975,197.30
合 计 13,325,173.50 3,331,293.38 13,558,036.97 3,389,509.24
[注]本公司从事林木的培育和种植项目的所得，免征企业所得税，该部分免税收入对应的信用减值准备未确认递延所得税资产
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
使用权资产 3,382,090.85 845,522.71 3,745,167.40 936,291.84
合 计 3,382,090.85 845,522.71 3,745,167.40 936,291.84
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产 抵销后 递延所得税资产 抵销后
和负债互抵金额 递延所得税资产或 和负债互抵金额 递延所得税资产或
负债余额 负债余额
递延所得税资产 845,522.71 2,485,770.67 936,291.84 2,453,217.40
递延所得税负债 845,522.71 936,291.84
12. 短期借款
项 目 期末数 期初数
保证借款 31,937,369.86 26,034,482.75
抵押及保证借款 5,406,435.62 11,914,914.80
信用借款 10,011,180.56 10,012,604.14
质押及保证借款 3,003,041.10 3,003,616.44
合 计 50,358,027.14 50,965,618.13
13. 应付票据
项 目 期末数 期初数
商业承兑汇票 2,559,122.80 273,390.00
合 计 2,559,122.80 273,390.00
14. 应付账款
项 目 期末数 期初数
货款 7,656,073.26 7,652,777.08
苗木运输费 386,993.40 173,032.25
其他 137,914.30 102,264.92
合 计 8,180,980.96 7,928,074.25
15. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收货款 1,129,755.44 963,616.71
合 计 1,129,755.44 963,616.71
16. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
短期薪酬 
