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收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准 6,707,808.58 6,707,808.58
备
按组合计提坏账 1,561,966.54 51,028.32 1,612,994.86
准备
合 计 8,269,775.12 51,028.32 8,320,803.44
(4) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 期末账面余额 占应收账款期末余额合 应收账款坏账准
计数的比例（%） 备
湖南源源生态工程集团有限公司 44,917,330.98 62.32 6,707,808.58
泉州台商投资区市政管理有限责任公司 9,236,225.00 12.81 92,362.25
厦门市翔安市政集团绿化工程有限公司 3,212,033.88 4.46 156,267.43
江门五邑园林绿化工程有限公司 2,262,206.00 3.14 22,622.06
厦门翔绿美园林绿化有限公司 2,207,800.00 3.06 22,078.00
小 计 61,835,595.86 85.79 7,001,138.32
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 8,855,039.24 8,905,201.24
关联往来 6,034,459.64 6,239,449.69
备用金及其他 3,132.00 3,900.24
合 计 14,892,630.88 15,148,551.17
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 814,443.79 694,364.08
1-2 年 456,220.00 458,220.00
2-3 年 161,959.00 161,959.00
3-4 年 8,763,088.80 8,763,088.80
4-5 年 2,558,502.00 2,558,502.00
5 年以上 2,138,417.29 2,512,417.29
合 计 14,892,630.88 15,148,551.17
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备 14,737,736.04 98.96 7,261,039.31 49.27 7,476,696.73
按组合计提坏账准备 154,894.84 1.04 31.32 0.02 154,863.52
合 计 14,892,630.88 100.00 7,261,070.63 48.76 7,631,560.25
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备 14,942,726.09 98.64 7,261,039.31 48.59 7,681,686.78
按组合计提坏账准备 205,825.08 1.36 39.00 0.02 205,786.08
合 计 15,148,551.17 100.00 7,261,078.31 47.93 7,887,472.86
2) 重要的单项计提坏账准备的其他应收款
期初数 期末数
单位名称 计提比
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 例（%） 计提依据
湖南源源生态工 8,609,588.80 1,285,728.08 8,609,588.80 1,285,728.08 14.93 应 收 账 款
程集团有限公司 逾期
福州花木世家生 3,992,449.69 3,715,041.85 3,787,459.64 3,715,041.85 98.09 子 公 司 净
物科技有限公司 资 产 为 负
数，限额计
提
子 公 司 净
福州画龙点睛立 2,247,000.00 2,166,581.78 2,247,000.00 2,166,581.78 96.42 资 产 为 负
体绿化有限公司 数，限额计
提
小 计 14,849,038.49 7,167,351.71 14,644,048.44 7,167,351.71 48.94
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收押金保证金组合 151,762.84
账龄组合 3,132.00 31.32 1.00
其中：1 年以内 3,132.00 31.32 1.00
小 计 154,894.84 31.32 0.02
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
