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项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
期初数 39.00 7,261,039.31 7,261,078.31
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -7.68 -7.68
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 31.32 7,261,039.31 7,261,070.63
期末坏账准备计提 0.02 49.27 48.76
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
款项性 占其他应收
单位名称 质 期末账面余额 账龄 款余额的比 期末坏账准备
例（%）
湖南源源生态 押金保 8,609,588.80 3-4 年 57.81 1,285,728.08
工程集团有限 证金
公司
1 年以内 664,009.95 元，1-2 年
福州花木世家 关联往 276,220.00 元，2-3 年 158,000.00
生物科技有限 来 3,787,459.64 元，3-4 年 146,500.00 元，4-5 年 25.43 3,715,041.85
公司 1,265,000.00 元，5 年以上
1,277,729.69 元
福州画龙点睛 1 年以内 20,000.00 元，1-2 年
立体绿化有限 关联往 2,247,000.00 180,000.00 元，3-4 年 7,000.00 15.09 2,166,581.78
公司 来 元，4-5 年 1,273,000.00 元，5 年
以上 767,000.00 元
厦门市迈璟资 押金保
产管理有限公 证金 93,687.60 5 年以上 0.63 93,687.60
司
厦门市公路事 押金保 40,000.00 1 年以内 0.27
业发展中心 证金
小 计 14,777,736.04 99.23 7,261,039.31
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
合 计 7,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
（续上表）
期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
合 计 7,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减
价值 准备 投资 投资 值准备 其他
厦门花木易购电 5,000,000.00
子商务有限公司
福州花木世家生 1,000,000.00
物科技有限公司
福州画龙点睛立 1,000,000.00
体绿化有限公司
小 计 5,000,000.00 2,000,000.00
（续上表）
期末数
被投资单位
账面价值 减值准备
厦门花木易购电子商务有限公司 5,000,000.00
福州花木世家生物科技有限公司 1,000,000.00
福州画龙点睛立体绿化有限公司 1,000,000.00
小 计 5,000,000.00 2,000,000.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 15,940,428.52 12,889,714.31 24,652,482.90 20,375,585.27
合 计 15,940,428.52 12,889,714.31 24,652,482.90 20,375,585.27
其中：与客户之间的合同产 15,940,428.52 12,889,714.31 24,652,482.90 20,375,585.27
生的收入
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 20,625.13
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 3,304.65
益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,450.29
小 计 56,380.07
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 5,982.44
少数股东权益影响额（税后） 16,036.80
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 34,360.83
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
报告期利润 加权平均净资产 每股收益（元/股）
收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.64 0.02 0.02
扣除非经常性损益后归属于公司 1.60 0.02 0.02
普通股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 
