查看PDF原文
137,100.00 137,100.00
9、承诺及或有事项
9.1 重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
9.2 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。
10、资产负债表日后事项
截止本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要的资产负债表日后事项。
11、其他
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。
12、公司财务报表重要项目注释
12.1 应收账款
12.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 95083.96
1 至 2 年 3,250.00 3250.00
2 至 3 年 -
3 至 4 年 17,431.26 3059988.31
4 至 5 年 2,680,000.00 1167177.40
5 年以上 3,917,818.44 2723626.58
小计 6,618,499.70 7049126.25
减：坏账准备 6,606,859.07 6785684.29
合计 11,640.63 263441.96
12.1.2 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项计提坏账准备的应收 6,579,018.44 99.40% 6,579,018.44 99.58
款项
其中：单项金额重大并
单项计提坏账准备的应收 6,579,018.44 99.40% 6,579,018.44 99.58
账款
其中：单项金额不重大
但单项计提坏账准备的应 - -
收账款
按信用风险特征组合计提 39,481.26 0.6% 27,840.63 0.42 11,640.63
坏账准备的应收款项
其中：账龄组合 39,481.26 0.6% 27,840.63 0.42 11,640.63
合计 6,618,499.70 100.00 6,606,859.07 100.00 11,640.63
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项计提坏账准备的应收款项 6,579,018.44 93.33 6,579,018.44 100.00
按组合计提预期信用损失 470,107.81 6.67 206,665.85 3.05 263,441.96
的应收账款
其中：账龄组合 470,107.81 6.67 206665.85 3.05 263,441.968
合计 7,049,126.25 100.00 6,785,684.29 100.00 263,441.96
12.1.3 按组合计提坏账准备：
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5.00
1 至 2 年 3,250.00 325.00 10.00
2 至 3 年 - - -
3 至 4 年 17431.26 8715.63 50.00
4 至 5 年 80.00
5 年以上 18,800.00 18,800.00 100.00
合计 39481.26 27840.63 70.52
12.1.4 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
应收账款 6785684.29 178825.22 6,606,859.07
合计 6785684.29 178825.22 6,606,859.07
12.2 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 608,776.64 477,632.29 706,605.02 999,945.88
合计 608,776.64 477,632.29 706,605.02 999,945.88
14、补充资料
13.1 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 5000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 4700.00
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 4700.00
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《
