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937.12
生育保险费
4、住房公积金 130,365.40 117,040.40 13,325.00
5、工会经费和职工教
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 3,599,690.81 6,831,680.43 8,832,175.18 1,599,196.06
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 50,587.09 528,707.28 529,010.85 50,283.52
2、失业保险费 2,238.64 16,997.62 17,659.25 1,577.01
3、企业年金缴费
合 计 52,825.73 545,704.90 546,670.10 51,860.53
1-18、应交税费
税 项 2024.6.30 2023.12.31
增值税 181.56
企业所得税 455,406.30 1,151,717.89
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
个人所得税 11,235.35 3,094.90
印花税 1,689.33 1,410.66
合 计 468,330.98 1,156,405.01
1-19、其他应付款
（1）按类别列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 5,796,622.46 424,921.47
合计 5,796,622.46 424,921.47
（2）按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
暂借款 3,300,951.58 241,976.29
保证金 9,549.14 700.00
费用款 233,271.91 17,100.00
往来款 2,252,849.83 165,145.18
合计 5,796,622.46 424,921.47
1-20、一年内到期的非流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
一年内到期的长期借款
一年内到期的应付债券
一年内到期的租赁负债 49,131.11 443,595.91
一年内到期的长期应付款
合计 49,131.11 443,595.91
1-21、其他流动负债：
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待转销项税 6,630.58
1-22、租赁负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
租赁付款额 515,103.00 540,603.00
减：未确认融资费用 8,286.19 22,488.82
小计 506,816.81 518,114.18
减：一年内到期的租赁负债 49,131.11 443,595.91
（附注 20）
合计 457,685.70 74,518.27
1-23、股本
本期增减
项目 2023.12.31 发行 送股 公积金 其他 小计 2024.6.30
新股 转股
股份总数 22,048,236.00 22,048,236.00
1-24、资本公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 4,619,207.83 4,619,207.83
其他资本公积
合 计 4,619,207.83 4,619,207.83
1-25、盈余公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 4,232,908.33 4,232,908.33
任意盈余公积
合 计 4,232,908.33 4,232,908.33
1-26、未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 32,027,430.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
项 目 金额 提取或分配比例
调整后期初未分配利润 32,027,430.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,660,498.11
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 33,687,928.76
1-27、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 本期金额 上年同期
收入 成本 收入 成本
主营业务 79,342,961.15 59,873,874.63 100,193,106.34 82,395,607.88
其他业务
合 计 79,342,961.15 59,873,874.63 100,193,106.34 82,395,607.88
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 本期金额 上年同期
收入 成本 收入 成本
农牧业 79,342,961.15 59,873,874.63 100,193,106.34 82,395,607.88
合 计 79,342,961.15 59,873,874.63 100,193,106.34 82,395,607.88
（1）本期营业收入按收入确认时间列示如下
项 目 产品 工
