12,951.81 0.24% 15,108.23 0.46% -14.27%
其他收益 140,100.00 2.58% 0.00 0.00% 100.00%
营业利润 -572,920.12 -10.57% -321,056.79 -9.67% -78.45%
营业外收入 2,013.08 0.04% 0.00 0.00% 100.00%
营业外支出 11,500.00 0.21% 0.00 0.00% 100.00%
净利润 -582,407.04 -10.74% -320,447.29 -9.66% -81.75%
经营活动产生的现金流量净额 -1,392,254.37 - 525,531.38 - -364.92%
投资活动产生的现金流量净额 0.00 - 0.00 - 0.00%
筹资活动产生的现金流量净额 1,991,349.25 - 1,531,773.83 - 30.00%
项目重大变动原因
1、营业收入：本期较上期增加 2,103,192.88 元，增幅 63.38%。主要系由于报告期旅游业务新城市 增加，旅游人数较去年大幅度增加，进而导致营业收入增加。
2、营业成本：本期较上期增加 2,068,902.76 元，增幅 66.33%。主要系由于报告期内营业收入增加, 导致营业成本相应增加。
3、管理费用：本期较上期增加 178,385.23 元，增幅 40.98%。主要系由于本报告期旅游业务增加导 致员工工资费用相应增加，进而导致本期管理费用增加。
4、财务费用：本期较上期减少 2,156.42 元，降幅 14.27%，主要系由于本报告期贷款时间较晚，导 致财务费用相应减少。
5、其他收益：本期较上期增加 140,100.42 元，增幅 100.00%，主要系由于本报告期内政府对于旅游 业的补助较上年增加导致。
6、营业利润：本期较上期减少 251,861.33 元，降幅 78.45%。主要是当期随着销售业务展开，人员 工资增加，保险费用也随之增加，两者综合导致营业利润下降。
7、营业外收入：本期较上期增加 2,013.08 元，增幅 100.00%，主要系由于本报告期内社保局返给企 业的稳岗补贴。
8、营业外支出：本期较上期增加 11,500.00 元，增幅 100.00%，主要系由于本报告期内向社区捐赠 的社备。
9、净利润：本期较上期减少 261,959.75 元，降幅为 81.75%，主要是由于报告期内营业利润下降,进 而导致净利润下降。
10、经营活动产生现金流量净额：本期较上期减少 1,917,785.75 元，主要系本报告期内预付经营项 目款导致。
11、筹资活动产生现金流量净额：本期较上期增加 459,575.42 元，主要系本期增加短期借款导致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业 净利润
型 务 收入
延边福螺投资 子公司 实业投 10,000,000.00 6,378,072.56 6,091,036.96 2,425.68
发展有限公司 资；资
产管
理；投
资信息
咨询
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
由于旅游行业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综
合效益，国家政策扶持等因素，经营旅游业的企业逐年增加，
加剧了旅游业的竞争,公司在经营中面临行业竞争加剧的风
一、行业竞争加剧的风险 险。针对行业竞争加剧风险的应对措施：为提高公司行业竞争
力，公司加大力度采购最具性价比的优质资源，旨在为客户提
供质量最高且价格低廉的资源保障，制定个性化旅游服务等符
合客户需求的旅行线路；同时为公司员工制定培训计划，提高
员工业务能力，更好地为客户提供服务。
旅游行业对政治、经济、自然灾害等因素的反应较为敏感。若
旅游目的地发生突发自然灾害，如地震、水灾、暴雪、飓风、
泥石流等自然灾害，一方面可能破坏旅游区建筑物或景观，另
二、不可抗力风险 一方面出于安全考虑，也会减少游客对该地区的旅游需求，从
而对公司经营活动产生不利影响。针对不可抗力风险的应对措
施：报告期内，受疫情影响，公司业务接待数量大幅下降。为
增加收益，公司进一步加大线上产品销售力度，拓展业务渠道。
赵万春持有公司股份 12,435,000 股，持股比例为 47.83%；许洁
持有公司股份 5,640,000 股，持股比例为 21.69%，二人合计持
有公司 69.52%的股份，为公司的共同实际控制人，能对公司经
营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。针对实
际控制人不当控制风险的应对措施：为降低实际控制人不当控
三、实际控制人不当控制的风险 制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章
制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股
份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理
人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，
规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规
范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠
实履行职责。
受气候等因素的影响，我国旅行社行业具有明显的季节性特
四、业绩季节性波动风险 征。对于公司而言,每年的 3 至 4 月份、11 月份为旅游淡季，
公司的经营业绩低于全年平均水平；每年的 7 至 8 月份为夏季
旅游旺季；1 至 2 月份、12 月份为冬季旅游旺季，公司的经营
业绩高于全年平均水平，行业的季节性特征导致公司经营业绩
存在相应的季节波动风险。针对业绩季节性波动风险的应对措
施：淡季来临之前未雨绸缪，提前做好淡季资源采购，制定淡
季产品销售计划，推出吸引游客眼球的个性产品，在不适合出
游的季节，唤醒游客的出游意识。
旅游安全是旅游业的生命线，是旅游业发展的基础和保障。旅
游安全事故的出现，不仅影响旅游活动的顺利进行，而且可能
五、旅游安全风险 危及游客的生命、财产安全,公司经营活动中有旅游安全风险。
针对旅游安全风险的应对措施：建立公司突发事件应急预案，
健全公司安全管理制度，定期举行安全演练、开展安全教育主
题会议等，提高员工安全生产的意识。
旅行社的地接业务直接面向游客，提供的服务质量优劣直接对
经营产生影响。由于游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发
性以及不同带队导游自身素质和能力的差异性等多种因素的
六、服务质量控制风险 影响仍有可能发生游客与本公司之间存在服务纠纷的情形。针
对服务质量控制风险的应对措施：定期开展导游业务能力培
训，制定导游级别晋升机制，实施层级分明的奖惩方案，从而
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