提高导游人员的服务水平，保证公司的接待质量。
报告期内，公司往来款及备用金金额较大，公司备用金管理制
度等内部控制制度未得到有效执行，备用金未能在月末及期末
七、公司内部控制制度未有效执行的 及时清理，产生报告期末往来款及备用金余额较大的风险。公
风险 司内部管理制度需要进一步规范并有效执行。针对内部控制制
度未有效执行风险的应对措施：建立健全备用金管理制度等内
部控制制度，同时督促员工严格遵守并有效执行，保证内部控
制制度的可行性。
本期重大风险是否发生重大变化 本期重大风险未发生重大变化。
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 √是 □否 三.二.（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.（三）
资源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（四）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 对外提供借款情况
报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响
基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎
国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提
供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21
日，月利息为 1.00%。截至 2020 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协
商后双方于 2020 年 12 月 21 日签署《补充协议》，规定将还款日期延期至 2021 年 5 月 21 日。截至
2021 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2021 年 12 月
21 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2022 年 12 月 21 日。截止到 2022 年 12 月 21 日，由于阿
里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2022 年 12 月 21 日签署补充协议，规定将
还款日期延期至 2023 年 6 月 21 日。由于疫情影响截止到 2024 年 6 月 21 日，阿里郎尚未归还，协商
后双方将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日。对外提供借款暂未对公司产生重大不利影响。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务
销售产品、商品，提供劳务
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他 1,000,000.00 1,000,000.00
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
为了发展公司业务、增加公司营收，接待北京阿里郎国际旅行社有限公司两批旅游团队，经股东大会 审议通过，借款 100 万元，此次交易对公司生产经营无重大影响。
（五） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺履行情况
公开转让说明 其他股东 同 业 竞 争 承 2015年8月21 正在履行中
书 诺 日
公开转让说明 董监高 同 业 竞 争 承 2015年8月21 正在履行中
书 诺 日
公开转让说明 实际控制人或 同 业 竞 争 承 2015年8月21 正在履行中
书 控股股东 诺 日
公开转让说明 实际控制人或 同 业 竞 争 承 2015年8月21 正在履行中
书 控股股东 诺 日
公开转让说明 实际控制人或 同 业 竞 争 承 2015年8月21 正在履行中
书 控股股东 诺 日
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 11,210,000 43.12% 11,210,000 43.12%
无限售 其中：控股股东、实际控 3,900,000 15.00% 3,900,000 15.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 75,000 0.29% 75,000 0.29%
核心员工 685,000 2.63% 685,000 2.63%
有限售股份总数 14,790,000 56.88% 14,790,000 56.88%
有限售 其中：控股股东、实际控 14,175,000 54.52% 14,175,000 54.52%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 600,000 2.31% 600,000 2.31%
核心员工 525,000 2.02% 525,000 2.02%
总股本 26,000,000 - 0 26,000,000 -
普通股股东人数 16
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期末 期末持有 期末持有 期末持 期末持有
序 股东 期初持股 持股 期末持股 持 限售股份 无限售股 有的质 的司法冻
号 名称 数 变动 数 股比 数量 份数量 押股份 结股份数
例% 数量 量
1 赵 万 12,435,000 0 12,435,000 47.83% 9,945,000 2,490,000 0 0
春
2 许洁 5,640,000 0 5,640,000 21.69% 4,230,000 1,410,000 0 0
3 富 饶 2,370,000 0 2,370,000 9.12% 0 2,370,000 0
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