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36 82,710.48
社保费 43,779.39 38,175.68
其他费用 15,376.41 8,163.02
合计 549,933.84 406,271.95
5.31 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 102,196.37 54,740.21
减：利息收入 391.55 377.53
银行手续费 2,791.80 2,825.00
其他 638.00 -
合计 105,234.62 57,187.68
5.32 其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与日常活动相关的政府补助 103,013.91 35,492.28
合计 103,013.91 35,492.28
5.32.1 日常活动相关的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
高清数码印刷机补助 35,492.28 35,492.28 与资产相关
高新技术企业增值税加计抵减 5% 46,240.91 - 与收益相关
童博会“四上”企业名单奖补资金 4,900.00 - 与收益相关
汕头市规模以上工业企业用电补贴 16,380.72 - 与收益相关
合计 103,013.91 35,492.28 /
5.33 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 4,731.01 -
合计 4,731.01 -
5.34 公允价值变动收益
项目 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损 - 15,686.17
益的金融资产
合计 - 15,686.17
5.35 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 24,187.30 8,793.82
合计 24,187.30 8,793.82
5.36 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
其他 3,437.14 44.29 3,437.14
合计 3,437.14 44.29 3,437.14
5.37 所得税费用
5.37.1 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 - -
递延所得税费用 2,993.46 522.43
合计 2,993.46 522.43
5.37.2 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -702,377.83
按法定/适用税率计算的所得税费用 -35,118.89
子公司适用不同税率的影响 -
调整以前期间所得税的影响 -
非应税收入的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -4,790.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 14,196.94
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 1,209.37
研发费用加计扣除影响 27,496.69
所得税费用 2,993.46
5.38 现金流量表项目
5.38.1 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补助款 4,900.00 -
往来款 28,034.22 16,782.04
利息收入 391.55 377.53
押金及保证金 110,000.00 95,000.00
其他 - 35,720.10
