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合计 143,325.77 147,879.67
5.38.2 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售、管理费用 643,886.00 515,796.72
银行手续费 2,791.80 2,825.00
往来款 28,034.22 -
其他 3,437.14 44.29
合计 678,149.16 518,666.01
5.38.3 与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
长期借款 1,318,285.34 - - - 2,334.84 1,315,950.50
短期借款 1,381,702.01 4,820,000.00 - 2,192,623.09 1,702.01 4,007,376.91
一年内到期 872,055.96 - - 431,842.90 - 440,213.06
的流动负债
合计 3,572,043.31 4,820,000.00 - 2,624,465.99 4,036.85 5,763,540.47
5.39 现金流量表补充资料
5.39.1 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量： - -
净利润 -705,371.29 -661,501.40
加：信用减值损失 24,187.30 8,793.82
资产减值准备 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 861,614.94 824,455.67
无形资产摊销 81,940.98 81,940.98
长期待摊费用摊销 24,187.26 16,431.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） - -
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -15,686.17
财务费用（收益以“－”号填列） 105,234.62 55,597.21
投资损失（收益以“－”号填列） -4,731.01 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,993.46 522.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -161,792.48 -363,926.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,142,327.84 -525,674.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 396,172.54 -1,601,491.91
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -1,517,891.52 -2,180,538.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 2,541,441.91 1,665,406.52
减：现金的期初余额 2,394,962.13 4,268,720.98
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 146,479.78 -2,603,314.46
5.39.2 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,541,441.91 2,394,962.13
其中：库存现金 2,476,326.00 932,741.12
可随时用于支付的银行存款 62,064.06 1,449,618.46
可随时用于支付的其他货币资金 3,051.85 12,602.55
二、现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 - 
