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价值
按单项计提坏账准备 121,381.74 4.03 121,381.74 100 -
按组合计提坏账准备 2,891,428.41 95.97 20,796.58 0.72 2,870,631.83
其中：预期信用风险组合 2,079,658.41 69.03 20,796.58 1.00 2,058,861.83
关联方组合 811,770.00 26.94 - - 811,770.00
合计 3,012,810.15 100 142,178.32 4.72 2,870,631.83
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备 121,381.74 5.75 121,381.74 100.00 -
按组合计提坏账准备 1,988,834.07 94.25 12,173.64 0.61 1,976,660.43
其中：预期信用风险组合 1,217,364.07 57.69 12,173.64 1.00 1,205,190.43
关联方组合 771,470.00 36.56 - - 771,470.00
合计 2,110,215.81 100.00 133,555.38 6.33 1,976,660.43
按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
江西粤华实业有限公司 79,538.00 79,538.00 100.00 无法收回
天津嘉伟弘发塑料模具有限公司 41,843.74 41,843.74 100.00 无法收回
合计 121,381.74 121,381.74 100.00 /
按组合计提坏账准备：
预期信用风险组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,079,658.41 20,796.58 1.00
合计 2,079,658.41 20,796.58 1.00
关联方组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 491,800.00 - -
1 至 2 年 319,970.00 - -
合计 811,770.00 - -
13.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提的坏 121,381.74 - - - - 121,381.74
账准备
信用风险组合
计提的坏账准 12,173.64 8,622.94 - - - 20,796.58
备
合计 133,555.38 8,622.94 - - - 142,178.32
13.1.4 本期无核销的应收账款情况
13.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例 计提的坏账准备期末余额
（%）
漳州市华达威合金塑胶玩具 1,908,370.00 63.34 19,083.70
有限公司
汕头市丽葵儿童体育用品有 740,270.00 24.57 -
限公司
金时发工业（惠州）有限公 154,392.80 5.12 1,543.93
司
江西粤华实业有限公司 79,538.00 2.64 79,538.00
深圳印家文化科技有限公司 71,500.00 2.37 -
合计 2,954,070.80 98.05 100,165.63
13.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 56,000.00 133,000.00
合计 56,000.00 133,000.00
13.2.1 其他应收款
13.2.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 - 110,000.00
往来款 56,000.00 56,000.00
合计 56,000.00 166,000.00
13.2.1.2 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 - -
1 至 2 年 
