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2,518.11 1.00
1－2 年 1,823,360.00 182,336.00 10.00
2－3 年 - -
3－4 年 1,870,100.00 935,050.00 50.00
4－5 年
5 年以上 13,357,607.14 13,357,607.14 100.00
合计 17,302,878.80 14,477,511.25 83.67
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用损失
的应收账款 1,668,000.00 1,668,000.00
按组合计提预期信用损
失的应收账款 14,476,523.26 1,587.99 600.00 14,477,511.25
其中：账龄组合 14,476,523.26 1,587.99 600.00 14,477,511.25
合计 16,144,523.26 1,587.99 600.00 16,145,511.25
6． 本报告期无实际核销的应收账款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 已计提坏账准备
的比例(%)
第一名 10,720,426.00 56.51 10,720,426.00
第二名 1,870,100.00 9.86 935,050.00
第三名 1,823,360.00 9.61 182,336.00
第四名 1,568,000.10 8.27 1,568,000.10
第五名 1,470,000.00 7.75 1,470,000.00
合计 17,451,886.10 92.00 14,875,812.10
注释3． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 167,469.74 2.01 2,097,112.32 17.48
1 至 2 年 1,198,219.71 14.37 5,287,145.82 44.06
2 至 3 年 6,040,186.15 72.44 1,678,371.00 13.99
3 年以上 932,127.25 11.18 2,935,691.63 24.47
合计 8,338,002.85 100.00 11,998,320.77 100.00
2． 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
东阳千骊影视有限公司 1,939,432.46 1 年以内、1 至 3 年 项目创作中
东阳马伪八影视文化工作室 1,886,186.67 1 至 4 年 剧本创作中
新经典文化股份有限公司 1,698,113.20 2 至 3 年 剧本创作中
北京执手文化传媒有限公司 1,132,075.44 2 至 4 年 剧本创作中
合计 6,655,807.77
3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 预付款时间 未结算原因
第一名 1,939,432.46 23.26 1 年以内、1 至 3 年 项目创作中
第二名 1,886,186.67 22.62 1 至 4 年 剧本创作中
第三名 1,698,113.20 20.37 2 至 3 年 剧本创作中
第四名 1,132,075.44 13.58 2 至 4 年 剧本创作中
第五名 479,999.98 5.76 2 至 4 年 剧本创作中
合计 7,135,807.75 85.58
注释4． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 7,212,354.17 6,154,479.17
其他应收款 8,220,737.86 8,805,382.13
合计 15,433,092.03 14,959,861.30
说明：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）应收利息
1． 应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
存款利息 7,212,354.17 6,154,479.17
合计 7,212,354.17 6,154,479.17
（二）其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 12,000.00
1－2 年 2,982,621.37
2－3 年 2,982,621.37
3－4 年 472,436.25 21,346,203.05
4－5 年 25,856,848.82 6,164,452.64
5 年以上 1,614,757.22 915,644.03
小计 30,938,663.66 31,408,921.09
减：坏账准备 22,717,925.80 22,603,538.96
合计 
