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期末余额 期初余额
项目 存货 存货
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 27,400,142.01 9,817,650.85 17,582,491.16 27,400,142.01 9,817,650.85 17,582,491.16
在产品
库存商品 15,392,341.85 12,000,000.00 3,392,341.85
合计 27,400,142.01 9,817,650.85 17,582,491.16 42,792,483.86 21,817,650.85 20,974,833.01
2． 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 9,817,650.85 9,817,650.85
在产品
库存商品 12,000,000.00 12,000,000.00
合计 21,817,650.85 12,000,000.00 9,817,650.85
3． 期末存货前五名影视剧情况
存货名称 账面余额 占存货的比例(%) 拍摄或制作进度
电视剧《秦始皇-清》 6,362,776.71 23.22 剧本基本完成，尚未开始筹备
电视剧《康熙王朝》 5,190,228.26 18.94 剧本创作中
电视剧《一步三摇》 3,179,245.27 11.60 剧本基本完成，尚未开始筹备
电视剧《别动队》 2,764,150.95 10.09 剧本基本完成，尚未开始筹备
电视剧《英雄山》 2,641,509.34 9.64 剧本创作中
合计 20,137,910.53 73.49
注释6． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
待抵扣税额 470,975.13 574,193.94
合计 470,975.13 574,193.94
注释7． 投资性房地产
1． 投资性房地产情况
项目 房屋建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 14,590,253.00 14,590,253.00
2． 本期增加金额
固定资产转入
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 14,590,253.00 14,590,253.00
二. 累计折旧（摊销）
1． 期初余额 7,738,556.78 7,738,556.78
2． 本期增加金额 346,518.48 346,518.48
本期计提 346,518.48 346,518.48
固定资产转入
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 8,085,075.26 8,085,075.26
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 6,505,177.74 6,505,177.74
2． 期初账面价值 6,851,696.22 6,851,696.22
注释8． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 87,570.06 69,592.24
固定资产清理
合计 87,570.06 69,592.24
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
（一）固定资产
1． 固定资产情况
项目 运输设备 办公设备 电子设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 580,898.88 53,667.00 341,862.50 976,428.38
2． 本期增加金额 29,634.52 29,634.52
购置 29,634.52 29,634.52
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
其他减少
4． 期末余额 580,898.88 53,667.00 371,497.02 1,006,062.90
二. 累计折旧
1． 期初余额 551,853.94 50,983.53 303,998.67 906,836.14
2． 本期增加金额 11,656.70 11,656.70
本期计提 11,656.70 11,656.70
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
转入投资性房地产
4． 期末余额 551,853.94 50,983.53 315,655.37 918,492.84
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
转入投资性房地产
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 29,044.94 2,683.47 55,841.65 87,570.06
2． 期初账面价值 29,044.94 2,683.47 37,863.83 69,592.24
说明：
运输设备中奔驰 R300 车辆存在产权瑕疵：由于《北京市小客车数量调控暂行规定》中对小汽车指标的特殊规定，公司注册地点在浙江东阳市，未能符合相关规定申请到购车指标，公司委托一员工负责购车事宜，该位员工找到其已取得购车指标的朋友纪某，并以纪某的名义购买了该车辆，其车辆行驶证记载权利人为纪某，但该车辆实际由公司出资购置且该车辆
由公司使用。2016 年 12 月 31 日，该车辆证载权利人纪某与本公司签订《关于车辆产权相
关情况声明》，双方共同确认该车辆所有权实际为本公司所有（由于指标规定条例，尚未办理产权变更登记手续），如因该车辆发生权属纠纷或产生相关债务问题，由公司承担。
注释9． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 11,288.50 11,288.50
2． 本期增加金额
购置
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 11,288.50 11,288.50
二. 累计摊销
1． 期初余额 8,372.23 8,372.23
2． 本期增加金额 564.42 564.42
本期计提 
