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-1,477.55
1. 权益法下可转
损益的其他综合收
益
2. 其他债权
投资公允价值变动
3. 金融资产重分
类计入其他综合收
益的金额
4. 其他债权投资
信用减值准备
5. 现金流量套期
储备
6. 外币报表折算
差额 -1,370.50 -107.05 -1,477.55
其他综合收益合计 -1,370.50 -107.05 -1,477.55
注释19． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,341,997.32 3,341,997.32
任意盈余公积
合计 3,341,997.32 3,341,997.32
注释20． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -69,734,891.20 -54,141,053.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -69,734,891.20 -54,141,053.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -6,368,516.42 -4,077,572.74
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
加：盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益
其他综合收益结转留存收益
所有者权益其他内部结转
期末未分配利润 -76,103,407.62 -58,218,626.65
注释21． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,872,333.27 2,150,177.89 6,261,651.96 4,951,662.93
其他业务 402,033.27 402,758.64
注释22． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 592.65 2,675.44
教育费附加 592.63 1,911.03
印花税 1,974.43 943.40
房产税 61,279.06 41,865.97
其他 646.08 646.08
合计 65,084.85 48,041.92
注释23． 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
业务推广费 346,534.65 158,571.72
差旅费
业务招待费 116.40
办公费
专业服务费 87,720.00
税金
合计 434,371.05 158,571.72
注释24． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,013,002.15 3,750,832.76
差旅费 133,143.66 160,789.24
业务招待费 103,390.65 85,637.34
办公费 70,879.37 31,632.08
折旧摊销 358,739.60 15,767.82
中介机构费用 253,596.22 218,462.81
交通费 411,253.67 70,380.97
水电费 8,343.62 7,964.61
房屋租赁费 1,052,407.84 1,383,685.00
专业服务费 220,589.86
项目开发费 1,392,163.96
诉讼费 6,700.00
合计 6,796,920.74 5,952,442.49
注释25． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 1,215,935.35 2,131,315.39
汇兑损益 -701.80 -3,496.18
银行手续费及其他 6,413.89 5,098.65
合计 -1,210,223.26 -2,129,712.92
注释26． 其他收益
1． 其他收益明细情况
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 
