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3－4 年 1,870,100.00 935,050.00 50.00
4－5 年
5 年以上 13,357,607.14 13,357,607.14 100.00
合计 15,386,506.39 14,294,245.13 92.90
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款 338,000.00 - 338,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款 14,292,657.14 1,587.99 14,294,245.13
其中：账龄组合 14,292,657.14 1,587.99 14,294,245.13
合计 14,630,657.14 1,587.99 14,632,245.13
6． 本期无实际核销的应收账款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例(%) 已计提坏账准备
第一名 10,720,426.00 68.18 10,720,426.00
第二名 1,870,100.00 11.89 935,050.00
第三名 1,568,000.10 9.97 1,568,000.10
第四名 1,069,181.04 6.80 1,069,181.04
第五名 198,000.00 1.26 198,000.00
合计 15,425,707.14 98.10 14,490,657.14
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 7,212,354.17 6,154,479.17
其他应收款 8,782,990.86 9,357,033.64
合计 15,995,345.03 15,511,512.81
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一） 应收利息
1． 应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
存款利息 7,212,354.17 6,154,479.17
合计 7,212,354.17 6,154,479.17
（二） 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 20,310.74 118,129.59
1－2 年 5,000,654.94 8,065,354.50
2－3 年 4,201,048.87 3,273,477.93
3－4 年 2,713,988.20 12,173,921.55
4－5 年 17,308,647.32 6,290,278.20
5 年以上 1,614,757.22 915,644.03
小计 30,859,407.29 30,836,805.80
减：坏账准备 22,076,416.43 21,479,772.16
合计 8,782,990.86 9,357,033.64
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金 449,168.30 449,168.30
往来款 10,097,985.99 10,085,985.99
合并关联方 20,312,253.00 20,301,651.51
合计 30,859,407.29 30,836,805.80
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其他应收款 20,945,291.89 67.87 20,945,291.89 100.00 -
按组合计提预期信用损失的其他应收
款 9,914,115.40 32.13 1,131,124.54 11.41 8,782,990.86
其中：账龄组合 3,467,057.62 11.24 1,131,124.54 32.62 2,335,933.08
关联方应收款项以及备用金等 6,447,057.78 20.89 6,447,057.78
合计 30,859,407.29 100.00 22,076,416.43 71.54 8,782,990.86
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
