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账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其他应收款 20,945,291.89 67.92 20,945,291.89 100.00 -
按组合计提预期信用损失的其他应收
款 9,891,513.91 32.08 534,480.27 5.40 9,357,033.64
其中：账龄组合 3,455,057.62 11.21 534,480.27 15.47 2,920,577.35
关联方应收款项以及备用金等 6,436,456.29 20.87 6,436,456.29
合计 30,836,805.80 100.00 21,479,772.16 69.66 9,357,033.64
4． 单项计提预期信用损失的其他应收款情况
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
西藏三尚文化传媒有限公司 19,750,000.00 19,750,000.00 100.00 预计无法收回
其他单项计提单位合计 1,195,291.89 1,195,291.89 100.00 预计无法收回
合计 20,945,291.89 20,945,291.89 100.00
5． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 12,000.00 120.00 1.00
1－2 年
2－3 年 2,982,621.37 894,786.41 30.00
3－4 年 472,436.25 236,218.13 50.00
4－5 年
5 年以上
合计 3,467,057.62 1,131,124.54 32.62
（2）关联方应收款项以及备用金
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,310.74
1－2 年 200,654.94
2－3 年 209,979.45
3－4 年
4－5 年 5,578,944.35
5 年以上 449,168.30
合计 6,447,057.78
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 合计
未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 534,480.27 20,945,291.89 21,479,772.16
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 596,644.27 596,644.27
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,131,124.54 20,945,291.89 22,076,416.43
7． 本期无实际核销的其他应收款
8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
余额的比例(%) 期末余额
第一名 往来款 19,750,000.00 1 至 5 年 64.00 19,750,000.00
第二名 抵房租款、押金 5,884,804.78 4 至 5 年、5 年以上 19.07 -
第三名 影视基地合作款 2,912,621.37 2 至 3 年 9.44 873,786.41
第四名 制片款 698,113.19 5 年以上 2.26 698,113.19
第五名 制作费 472,436.25 3 至 4 年 1.53 236,218.13
合计 29,717,975.59 96.30 21,558,117.73
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,105,160.00 10,000,000.00 1,105,160.00 12,711,660.00 11,530,000.00 1,181,660.00
对联营、合营
企业投资
合计 11,105,160.00 10,000,000.00 1,105,160.00 12,711,660.00 11,530,000.00 1,181,660.00
1． 对子公司投资
被投资单位 初始 期初余额 本期 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
投资成本 增加 减值准备 末余额
上海余乐文化传播
有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00
西藏三尚文化传媒
有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
东阳巨茧影业有限
公司 510,000.00 510,000.00 510,000.00
东阳朝五晚九影视
有限公司 550,000.00 550,000.00 550,000.00
三尚传媒（香港）
有限公司 45,160.00 45,160.00 45,160.00
海南怡禾尚德文化
传媒有限公司 76,500.00 76,500.00 76,500.00
合计 12,711,660.00 12,711,660.00 1,606,500.00 11,105,160.00 10,000,000.00
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 
