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项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣亏损 20,139,496.11 27,399,020.86
可抵扣暂时性差异 18,625.66 68,556.65
合计 20,158,121.77 27,467,577.51
(十三) 其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付房屋购 10,264,782.15 10,264,782.15 10,126,725.00 10,126,725.00
置款
预付设备款 1,350,760.00 1,350,760.00
预付软件款 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00
合计 11,775,542.15 11,775,542.15 10,286,725.00 10,286,725.00
(十四) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
应付药品款 28,666,721.49 27,544,284.66
应付宣传费 685,430.50 3,645,231.76
应付耗材款 3,790,841.06 3,052,267.07
应付装修款 90,000.00 19,634.50
其他 1,164,622.07 855,852.23
合计 34,397,615.12 35,117,270.22
2、 账龄超过一年或逾期的重要应付账款
无。
(十五) 合同负债
1、 合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收医药款 10,161,309.05 14,052,685.44
预收货款 47,969.01 178,146.59
合计 10,209,278.06 14,230,832.03
2、 账龄超过一年的重要合同负债
无。
3、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
无。
(十六) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 13,667,308.71 60,935,773.88 59,061,764.37 15,541,318.22
离职后福利-设定提存计划 33,978.79 3,919,186.82 3,915,197.98 37,967.63
辞退福利
合计 13,701,287.50 64,854,960.70 62,976,962.35 15,579,285.85
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补 8,697,005.50 54,235,166.11 53,399,285.05 9,532,886.56
贴
（2）职工福利费 2,480.00 1,444,807.88 1,447,287.88
（3）社会保险费 20,878.52 2,368,710.23 2,365,244.72 24,344.03
其中：医疗保险费 20,181.38 2,221,049.42 2,217,549.53 23,681.27
工伤保险费 697.14 69,432.57 69,466.95 662.76
生育保险费 78,228.24 78,228.24
（4）住房公积金 84,848.00 948,996.00 864,838.00 169,006.00
（5）工会经费和职工教育经 4,862,096.69 1,938,093.66 985,108.72 5,815,081.63
费
合计 13,667,308.71 60,935,773.88 59,061,764.37 15,541,318.22
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 32,949.12 3,790,870.38 3,786,980.30 36,839.20
失业保险费 1,029.67 128,316.44 128,217.68 1,128.43
合计 33,978.79 3,919,186.82 3,915,197.98 37,967.63
(十七) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 87,832.71 121,913.54
企业所得税 2,552,280.96 44,935.34
地方水利建设基金 40,382.32
个人所得税 51,150.24 26,008.65
印花税 22,058.72 19,178.94
城市维护建设税 3,433.42 3,606.34
教育费附加 1,911.47 1,922.71
环保税 324.86 1,322.28
地方教育费附加 1,274.30 1,281.79
合计 2,720,266.68 260,551.91
(十八) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 598,466.73 1,225,907.33
合计 598,466.73 1,225,907.33
1、 应付利息
无。
2、 应付股利
无。
3、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
技术服务费 540,020.00
押金及保证金 
