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25,000.00 47,507.31
报销应付款 37,129.60
代扣代缴社会保险费 204,927.45 9,633.93
其他 368,539.28 591,616.49
合计 598,466.73 1,225,907.33
（2）账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项
无。
(十九) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 10,512,397.34 9,210,962.32
一年内到期的长期借款 741,723.84 560,123.84
合计 11,254,121.18 9,771,086.16
(二十) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 223,462.54 94,923.85
合计 223,462.54 94,923.85
(二十一) 长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款 6,172,000.00 6,535,200.00
合计 6,172,000.00 6,535,200.00
(二十二) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 53,378,440.14 51,725,544.67
未确认的融资费用 -6,115,768.08 -6,343,379.61
减：一年内到期的租赁负债 10,512,397.34 9,210,962.32
合计 36,750,274.72 36,171,202.74
(二十三) 股本
项目 上年年末余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 50,735,295.00 50,735,295.00
(二十四) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 9,112,831.52 9,112,831.52
合计 9,112,831.52 9,112,831.52
(二十五) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,024,605.98 8,024,605.98
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 8,024,605.98 8,024,605.98
(二十六) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 23,409,806.91 29,776,913.92
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 23,409,806.91 29,776,913.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润 19,569,671.81 15,287,745.32
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 20,294,118.00 20,294,118.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 22,685,360.72 24,770,541.24
(二十七) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 265,308,755.35 145,438,793.72 217,937,808.47 131,596,522.92
其他业务 739,134.17 48,069.80 639,820.01
合计 266,047,889.52 145,486,863.52 218,577,628.48 131,596,522.92
营业收入、营业成本明细：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
医疗服务 256,982,796.28 139,906,485.21 209,859,721.75 125,500,694.42
药品销售 8,325,959.07 5,532,308.51 8,078,086.72 6,095,828.50
其他 739,134.17 48,069.80 639,820.01
合计 266,047,889.52 145,486,863.52 218,577,628.48 131,596,522.92
2、 营业收入、营业成本的分解信息
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
按商品转让时
间/服务提供时
间分类：
在某一时点确 265,308,755.35 145,438,793.72 217,937,808.47 131,596,522.92
认
在某一时段内
确认
合计 265,308,755.35 145,438,793.72 217,937,808.47 131,596,522.92
(二十八) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 50,570.02 50,642.19
印花税 41,532.76 44,338.22
教育费附加 24,208.17 24,146.64
地方教育费附加 16,138.73 16,097.80
环保税 3,707.24 2,712.59
车船税 
