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115,859.44 1,205,626.47
资产减值准备 58,907.28
固定资产折旧 2,619,153.60 2,569,521.76
使用权资产折旧 5,430,212.68 5,346,199.30
无形资产摊销 387,456.60 152,065.64
长期待摊费用摊销 1,163,475.51 2,054,699.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 30,507.13 157,800.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
财务费用（收益以“－”号填列） 998,317.02 1,012,495.58
投资损失（收益以“－”号填列） -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -517,905.66 -11,029.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 309,308.24 -95,717.23
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,196,362.87 288,818.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,763,987.62 -24,989,485.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,433,932.41 8,943,809.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,468,583.48 12,983,916.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 32,852,434.24 30,360,607.16
减：现金的期初余额 49,023,464.35 51,243,847.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,171,030.11 -20,883,240.40
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 32,852,434.24 49,001,742.13
其中：库存现金 478,800.13 300,553.67
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 27,304,226.70 45,168,421.00
可随时用于支付的其他货币资金 5,069,407.41 3,532,767.46
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 32,852,434.24 49,001,742.13
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的
现金和现金等价物
使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况：
无。
六、 研发支出
(一) 研发支出
项目 本期金额 上期金额
自主研发 168,000.00 70,000.00
委外研发 175,000.00 334,679.25
合计 343,000.00 404,679.25
其中：费用化研发支出 343,000.00 404,679.25
资本化研发支出
七、 合并范围的变更
无。
八、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
北京京城皮 非同一控
肤医院有限 5,000,000.00 北京 北京 医疗服务 90.00 制下合并
公司 取得
徐州京城皮
肤医院有限 8,640,000.00 徐州 徐州 医疗服务 72.00 设立
公司
河南京城皮 非同一控
肤中医院有 10,010,000.00 郑州 郑州 医疗服务 100.00 制下合并
限公司 取得
唐山京城皮
肤医院有限 2,700,000.00 唐山 唐山 医疗服务 90.00 设立
公司
北京好皮肤
互联网医院 1,000,000.00 北京 北京 网络服务 100.00 设立
管理有限公
司
祥云堂（福 非同一控
建）药业有限 10,000,000.00 莆田 莆田 药品销售 100.00 制下合并
公司 取得
北京京城口 健康咨询 非同一控
腔医院管理 10,000,000.00 北京 北京 服务 100.00 制下合并
有限公司 取得
京城生物科
技（北京）有 8,000,000.00 北京 北京 货物销售 60.00 设立
限公司
莆田市京城 技术推广
美妍医疗科 500,000.00 莆田 莆田 服务 100.00 设立
技有限公司
2、 重要的非全资子公司
少数股东 本期归属于少数股 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称 持股比例 东的损益 宣告分派的股利 益余额
（%）
北京京城皮肤医院有限公司 10.00 1,301,489.72 1,000,000.00 1,571,013.08
徐州京城皮肤医院有限公司 28.00 44,175.29 560,000.00 4,265,259.36
唐山京城皮肤医院有限公司 10.00 -32,512.10 156,275.88
京城生物科技（北京）有限公 40.00 -615,250.18 788,347.07
司
合计 697,902.73 1,560,000.00 6,780,895.39
