3、 重要非全资子公司的主要财务信息
子公司 期末余额 上年年末余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
北京京
城皮肤 72,829,529.03 39,183,995.20 112,013,524.23 78,064,916.73 18,238,476.74 96,303,393.47 81,682,069.18 34,634,820.19 116,316,889.37 94,161,333.32 9,460,322.45 103,621,655.77
医院有
限公司
唐山京
城皮肤 4,034,823.11 11,011,137.97 15,045,961.08 6,374,521.69 7,108,680.62 13,483,202.31 25,594,269.07 13,322,734.76 38,917,003.83 14,148,586.15 7,693,117.40 21,841,703.55
医院有
限公司
徐州京
城皮肤 25,951,596.90 13,494,021.81 39,445,618.71 17,179,347.11 7,033,202.42 24,212,549.53 3,259,681.93 11,780,653.17 15,040,335.10 6,378,442.95 6,774,012.41 13,152,455.36
医院有
限公司
本期金额 上期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
北京京城皮肤医院有限公司 186,517,103.08 13,014,897.16 13,014,897.16 8,327,151.91 156,018,643.75 10,204,570.94 10,204,570.94 3,718,287.60
唐山京城皮肤医院有限公司 11,760,704.56 -325,120.97 -325,120.97 395,025.95 9,724,424.89 -763,221.64 -763,221.64 1,536,574.00
徐州京城皮肤医院有限公司 20,712,301.87 157,768.90 157,768.90 1,845,467.93 15,321,146.29 44,122.30 44,122.30 -5,406,694.13
九、 政府补助
(一) 政府补助的种类、金额和列报项目
1、 计入当期损益的政府补助
与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额
成本费用损失的项目 政府补助金额
本期金额 上期金额
其他收益 53,511.65 53,511.65 135,217.12
营业外收入 88,727.27
合计 53,511.65 53,511.65 223,944.39
十、 与金融工具相关的风险
(一) 金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
本公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及目标进行更新。
1、 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、和财务担保合同等。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司自有资金较为充足，流动性风险较小。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 未折现合同金额合计 账面价值
应付账款 34,397,615.12 34,397,615.12 34,397,615.12
其他应付款 598,466.73 598,466.73 598,466.73
租赁负债 12,562,439.47 12,371,011.78 24,244,140.15 4,200,848.74 53,378,440.14 53,378,440.14
长期借款 726,400.00 2,179,200.00 3,266,400.00 6,172,000.00 6,172,000.00
一年内到期的长期借款 741,723.84 741,723.84 741,723.84
合计 48,300,245.16 13,097,411.78 26,423,340.15 7,467,248.74 95,288,245.83 95,288,245.83
上年年末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 未折现合同金额合计 账面价值
应付账款 35,117,270.22 35,117,270.22 35,117,270.22
其他应付款 1,225,907.33 1,225,907.33 1,225,907.33
租赁负债 11,212,265.01 10,937,420.55 22,355,931.83 7,219,927.29 51,725,544.68 45,382,165.06
长期借款 726,400.00 2,179,200.00 3,629,600.00 6,535,200.00 6,535,200.00
一年内到期的长期借款 560,123.84 560,123.84 560,123.84
合计 
查看PDF原文
