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7,270.00 25,100.00 1,255.00
十三、 承诺及或有事项
无。
十四、 资产负债表日后事项
无。
十五、 资本管理
无。
十六、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
无。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 12,455,205.06 7,729,555.79
1 至 2 年 4,366,131.56 4,435,806.89
2 至 3 年 3,133,857.99 1,874,798.63
3 至 4 年 577,800.73
4 至 5 年
5 年以上
小计 20,532,995.34 14,040,161.31
减：坏账准备
合计 20,532,995.34 14,040,161.31
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 坏账准备
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计 20,532,995.34 100.00 20,532,995.34 14,040,161.31 100.00 14,040,161.31
提坏账准备
其中：
账龄组合
关联方组合 20,532,995.34 100.00 20,532,995.34 14,040,161.31 100.00 14,040,161.31
合计 20,532,995.34 100.00 20,532,995.34 14,040,161.31 100.00 14,040,161.31
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
无。
4、 本期实际核销的应收账款情况
无。
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏
应收账款期末 合同资产 应收账款和合同 合同资产期末 账准备和合
单位名称 余额 期末余额 资产期末余额 余额合计数的 同资产减值
比例(%) 准备期末余
额
河南京城皮肤中医 6,049,563.52 6,049,563.52 29.46
院有限公司
北京京城皮肤医院 5,058,702.55 5,058,702.55 24.64
有限公司
徐州京城皮肤医院 4,452,553.68 4,452,553.68 21.68
有限公司
唐山京城皮肤医院 2,564,857.47 2,564,857.47 12.50
有限公司
祥云堂（福建）药业 2,407,318.12 2,407,318.12 11.72
有限公司
合计 20,532,995.34 20,532,995.34 100.00
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利 19,705,882.00 29,705,882.00
其他应收款项 10,004,320.26 10,028,699.06
合计 29,710,202.26 39,734,581.06
1、 应收利息
无。
2、 应收股利
（1）应收股利明细
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额
北京京城皮肤医院有限公司 19,705,882.00 29,705,882.00
小计 19,705,882.00 29,705,882.00
减：坏账准备
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额
合计 19,705,882.00 29,705,882.00
（2）重要的账龄超过一年的应收股利
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据
北京京城皮肤医院有限公司 19,705,882.00 1-2 年 暂未支付 否，属于集团内部关联方往来
合计 19,705,882.00
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,618,658.00 2,740,877.00
1 至 2 年 1,771,715.70 481,793.10
2 至 3 年 965,111.47 1,329,152.87
3 至 4 年 291,959.00 667,000.00
4 至 5 年 1,604,041.00 1,267,041.00
5 年以上 3,752,835.09 3,542,835.09
小计 10,004,320.26 10,028,699.06
减：坏账准备
合计 10,004,320.26 10,028,699.06
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （
