查看PDF原文
5.60
合计 153,603.00 42.31
5、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 354,100.00 365,000.00
合计 354,100.00 365,000.00
（1）其他应收款
①其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 354,100.00 365,000.00
合计 354,100.00 365,000.00
②坏账准备计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额在本期 —— —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额
③其他应收款账龄分析
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 10,400.00
1-2 年（含 2 年） 240,000.00
2-3 年（含 3 年） 240,000.00
3-4 年（含 4 年）
4-5 年（含 5 年） 500.00
5 年以上 114,100.00 114,100.00
合计 354,100.00 365,000.00
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 期末余额
（%）
张家港中美超薄带 保证金 240,000.00 2-3 年 67.78
科技有限公司
鞍山达道湾建设投 保证金 105,000.00 5 年以上 29.65
资有限责任公司
鞍山冶金集团鸿太 押金 9,100.00 5 年以上 2.57
特气科技有限公司
合计 354,100.00 100.00
6、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材 2,203,160.52 2,203,160.52 1,603,480.19 1,603,480.19
料
合同
履约 2,274,107.71 1,393,184.76 880,922.95 4,725,269.46 1,393,184.76 3,332,084.70
成本
库存 739,960.80 739,960.80 739,960.80 739,960.80
商品
合计 5,217,229.03 1,393,184.76 3,824,044.27 7,068,710.45 1,393,184.76 5,675,525.69
（2）存货跌价准备
本年增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 销 其他
合同履约成本 1,393,184.76 1,393,184.76
合计 1,393,184.76 1,393,184.76
（3）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
项 目 确认可变现净值的 本年转回存货跌价准 本年转销存货跌价准备
具体依据 备的原因 的原因
合同履约成本 预计回收的可能性 - -
低
7、合同资产
（1）合同资产情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 466,795.20 48,356.26 418,438.94 466,795.20 29,956.26 436,838.94
合计 466,795.20 48,356.26 418,438.94 466,795.20 29,956.26 436,838.94
组合计提减值准备的合同资产：
期末余额
项目
账面余额 减值准备 计提比例（%）
质保金组合 466,795.20 48,356.26 10.36
合计 466,795.20 48,356.26 10.36
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
项目 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他
合同资产减值准备 29,956.26 18,400.00 48,356.26
合计 29,956.26 18,400.00 48,356.26
8、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,830,742.34 2,962,129.97
固定资产清理
合计 2,830,742.34 2,962,129.97
（1）固定资产情况及累计折旧
①固定资产情况
A.持有自用的固定资产情况
项目 机器设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,019,782.51 344,960.23 63,389.51 7,428,132.25
2.本期增加金额 44,247.79 44,247.79
（1）购置 44,247.79 44,247.79
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额 7,064,030.30 344,960.23 63,389.51 7,472,380.04
二、累计折旧
1.期初余额 
