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4,080,937.65 327,712.22 57,352.41 4,466,002.28
2.本期增加金额 175,061.94 573.48 175,635.42
（1）计提 175,061.94 573.48 175,635.42
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
项目 机器设备 运输设备 办公设备 合计
4.期末余额 4,255,999.59 327,712.22 57,925.89 4,641,637.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,808,030.71 17,248.01 5,463.62 2,830,742.34
2.期初账面价值 2,938,844.86 17,248.01 6,037.10 2,962,129.97
B.经营租赁租出的固定资产：无。
②暂时闲置的固定资产情况：无。
③未办妥产权证书的固定资产情况：无。
9、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,080,857.70 83,512.57
工程物资
合计 1,080,857.70 83,512.57
（1）在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
多功能立体式变位 1,080,857.70 1,080,857.70 83,512.57 83,512.57
机
合计 1,080,857.70 1,080,857.70 83,512.57 83,512.57
10、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 307,382.86 307,382.86
项目 房屋及建筑物 合计
2.本期增加金额
（1）租赁
（2）其他
3.本期减少金额 307,382.86 307,382.86
（1）处置 307,382.86 307,382.86
（2）其他
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额 268,960.00 268,960.00
2.本期增加金额 38,422.86 38,422.86
（1）计提 38,422.86 38,422.86
（2）其他
3.本期减少金额 307,382.86 307,382.86
（1）处置 307,382.86 307,382.86
（2）其他
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 38,422.86 38,422.86
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账损失 1,304,192.13 195,628.82 1,145,197.55 171,779.64
存货跌价准备 1,393,184.76 208,977.71 1,393,184.76 208,977.71
租赁负债 57,437.23 8,615.58
合同资产跌价准 48,356.26 7,253.44 29,956.26 4,493.44
备
合计 2,745,733.15 411,859.97 2,625,775.80 393,866.37
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
差异 债 差异 债
使用权资产 38,422.86 5,763.43
合计 38,422.86 5,763.43
（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 4,819,150.03 4,819,150.03
合计 4,819,150.03 4,819,150.03
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2024 年度 1,097,565.93 1,097,565.93
2025 年度 861,512.63 861,512.63
2026 年度 2,860,071.47 2,860,071.47
合计 4,819,150.03 4,819,150.03
12、短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 3,500,000.00 3,500,000.00
信用借款 1,630,000.00 600,000.00
合计 5,130,000.00 4,100,000.00
13、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 2,252,185.30 1,896,980.33
项目 期末余额 期初余额
合计 2,252,185.30 1,896,980.33
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：无。
14、 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 75,229.36
合计 75,229.36
15、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 277,644.79 641,956.34 907,005.14 12,595.99
二、离职后福利-设定提存 35,139.24 35,139.24
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
五、其他
合计 277,644.79 677,095.58 942,144.38 12,595.99
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 277,644.79 616,764.42 881,813.22 12,595.99
贴
2、职工福利费 
