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138.00 138.00
3、社会保险费 17,115.92 17,115.92
其中：医疗保险费 14,453.14 14,453.14
工伤保险费 2,662.78 2,662.78
生育保险费
其他
4、住房公积金 7,938.00 7,938.00
5、工会经费和职工教育经
费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬
合计 277,644.79 641,956.34 907,005.14 12,595.99
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 34,074.42 34,074.42
2、失业保险费 1,064.82 1,064.82
3、企业年金缴费
合计 35,139.24 35,139.24
16、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
印花税 1,652.57 1,195.33
增值税 336,322.57 286,682.67
城建税 11,771.29 740.91
教育费附加 5,044.84 317.53
地方教育费附加 3,363.22 211.69
个税所得税 421.50 1,406.72
合计 358,575.99 290,554.85
17、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 6,830,508.98 2,721,063.17
合计 6,830,508.98 2,721,063.17
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
关联方款项 6,824,987.98 2,714,950.00
待退款
未付报销款 5,521.00 6,113.17
合计 6,830,508.98 2,721,063.17
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。
18、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债（附注五、20） 2,153,354.47 2,151,167.05
项目 期末余额 期初余额
合计 2,153,354.47 2,151,167.05
19、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 6,770.64
已贴现未到期的商业承兑汇票 45,019.20
合计 6,770.64 45,019.20
20、 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,153,354.47 2,153,354.47
减：未确认融资费用 2,187.42
小计 2,153,354.47 2,151,167.05
减：一年内到期的租赁负债（附注五、18） 2,153,354.47 2,151,167.05
合计 0.00 0.00
21、 股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行 公积 期末余额
新股 送股 金转 其他 小计
股
鞍山市科威
技术有限公 7,371,714.00 7,371,714.00
司
付成 1,628,286.00 1,628,286.00
鞍山众成科
技合伙企业 1,000,000.00 1,000,000.00
（有限合
伙）
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
22、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本（或股本）溢价 100,206.03 100,206.03
其他资本公积
合计 100,206.03 100,206.03
23、 未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上期末未分配利润 -4,189,620.83 -4,799,223.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -4,189,620.83 -4,799,223.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 64,903.76 609,602.85
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -4,124,717.07 -4,189,620.83
24、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,584,505.21 7,395,769.60 2,671,211.43 1,582,362.20
其他业务
合计 8,584,505.21 7,395,769.60 2,671,211.43 1,582,362.20
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
专有技术服务业 8,584,505.21 7,395,769.60 2,671,211.43 1,582,362.20
其他收入
合计 8,584,505.21 7,395,769.60 2,671,211.43 1,582,362.20
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
焊床制作 
