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的影响
研发费用加计扣除 -21,013.21
所得税费用 -12,230.17
36、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 247.16 316.91
政府补助
保证金
高新技术加计扣除
合计 247.16 316.91
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 433,724.45 876,150.89
保证金
备用金及其他
合计 433,724.45 876,150.89
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联方借款 5,341,410.28 535,104.83
合计 5,341,410.28 535,104.83
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联方借款 1,141,372.30 724,729.72
担保费 35,000.00
租赁费 265,312.00
合计 1,441,684.30 724,729.72
（5）筹资活动产生的各项负债的变动情况
现金变动 非现金变动
项 目 期初余额 计提的利 公允价 其 期末余额
现金流入 现金流出 息 值变动 他
短期借款 4,100,000.00 5,130,000.00 4,100,000.00 5,130,000.00
长期借款
租赁负债
合 计 4,100,000.00 5,130,000.00 4,100,000.00 5,130,000.00
（6）净额列报：不适用。
37、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 64,903.76 532,642.61
加：信用减值损失 158,994.58 -337,806.68
资产减值损失 18,400.00 -4,783.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 175,635.42 183,922.70
项目 本期金额 上期金额
使用权资产折旧 38,422.86 76,845.72
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 79,245.70 56,276.06
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -17,993.60 51,388.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -5,763.43
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,851,481.42 -1,398,691.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,881,768.23 2,110,026.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -714,891.32 -1,911,608.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -233,332.84 -641,787.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,862,547.76 3,302,381.30
减：现金的期初余额 289,648.11 94,032.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,572,899.65 3,208,349.30
注：其他系受限资金期初期末余额变动影响数。
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,862,547.76 289,648.11
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 4,862,547.76 289,648.11
可随时用于支付的其他货币资金
项目 期末余额 期初余额
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,862,547.76 289,648.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金和现金等价物
38、 所有权或使用权受到限制的资产：无。
39、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 83.31 7.1268 593.73
应付账款
其中：美元 93,356.50 7.1268 665,333.10
英镑 52,514.06 9.043 474,884.64
六、研发支出
1、研发支出
本期发生额 上期发生额
项 目
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
工资及社保 84,499.60 69,735.72
材料 279,995.77 30,353.38
折旧 30,319.38 60,677.12
合 计 394,814.75 160,766.22
七、关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
注册资本 母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 (万元) 公司的持股 公司的表决
比例% 权比例%
鞍山市科威技术有限 研究开发、经营
公司 鞍山市 货物与技术进出 150.00 73.72 73.72
口
本公司的最终控制方为自然人付成。
2、本公司的合营和联营企业情况：无。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
鞍山众成科技合伙企业（有限合伙） 股东，持股比例 10%，实际控制人付成持有该公司股份
40%，且为执行合伙人
张艺南 总经理、法定代表人、董事、董秘与付成为夫妻关系
张黎 
