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期初余额
现金 703.70
银行存款 12,186.72 7,274.13
其他货币资金 72.01 72.01
合计 12,962.43 7,346.14
说明：期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2.其他应收款
(1) 分类列示
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 926.15 11,207.38
合计 926.15 11,207.38
(2) 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 954.80 11,554.00
1 至 2 年 - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 - -
小计 954.80 11,554.00
减：坏账准备 28.65 346.62
合计 926.15 11,207.38
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
代垫社保款 954.80 11,554.00
小计 954.80 11,554.00
减：坏账准备 28.65 346.62
合计 926.15 11,207.38
③ 按坏账计提方法分类披露
A.截至 2024 年 06 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 954.80 28.65 926.15
第二阶段
第三阶段
合计 954.80 28.65 926.15
2024 年 06 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 954.80 3.00 28.65 926.15
组合 4 应收其他款项 954.80 3.00 28.65 926.15
合计 954.80 3.00 28.65 926.15
B.截至 2024 年 01 月 01 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 11,554.00 346.62 11,207.38
第二阶段 - - -
第三阶段 - - -
合计 11,554.00 346.62 11,207.38
2024 年 01 月 01 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 11,554.00 3.00 346.62 11,207.38
组合 4 应收其他款项 11,554.00 3.00 346.62 11,207.38
合计 11,554.00 3.00 346.62 11,207.38
本期坏账准备计提金额的依据：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、 7。
④坏账准备的变动情况
类 别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按 组 合 计 提 346.62 - 317.97 - - 28.65
坏账准备
合计 346.62 - 317.97 - - 28.65
3.存货
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 存货跌 账面价值 账面余额 存货跌 账面价值
价准备 价准备
消耗性生物资产 3,303,953.00 3,303,953.00 3,303,953.00 3,303,953.00
4.其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
增值税借方余额重分类 93,156.46 99,999.61
合计 93,156.46 99,999.61
5. 固定资产
(1) 分类列示
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 23,605.29 30,038.61
固定资产清理 - -
合计 23,605.29 30,038.61
(2) 固定资产情况
项 目 电子设备 合计
一、账面原值：
1.2024 年01 月01 日 40,631.56 40,631.56
2.本期增加金额 - -
(1)购 置
3.本期减少金额 - -
4.2024 年06 月30 日 40,631.56 40,631.56
二、累计折旧
1.20
