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24 年01 月01 日 10,592.95 10,592.95
2.本期增加金额 6,433.32 6,433.32
(1)计 提 6,433.32 6,433.32
3.本期减少金额 - -
4.2024 年06 月30 日 17,026.27 17,026.27
三、减值准备 - -
四、固定资产账面价值
1.2024 年06 月30 日账面价值 23,605.29 23,605.29
2.2024 年01 月01 日账面价值 30,038.61 30,038.61
6.递延所得税资产
未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 28.65 346.62
可抵扣亏损 16,119,151.81 16,295,857.30
合计 16,119,180.46 16,296,203.92
7.应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 64,500.00 129,058.87 97,278.87 96,280.00
二、离职后福利-设定提存计划 - 15,732.74 15,732.74
三、辞退福利 - - - -
合计 64,500.00 144,791.61 113,011.61 96,280.00
(2) 短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 64,500.00 104,675.56 78,175.56 91,000.00
二、职工福利费 - - - -
三、社会保险费 - 24,276.05 24,276.05 -
其中： 医疗保险费 - 7,504.38 7,504.38 -
工伤保险费 - 230.85 230.85 -
生育保险费 - 808.08 808.08 -
四、住房公积金 - 15,840.00 10,560.00 5,280.00
五、工会经费和职工教育经费 - - - -
合计 64,500.00 144,791.61 113,011.61 96,280.00
(3) 设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利：
1.基本养老保险 - 15,255.98 15,255.98 -
2.失业保险费 - 476.76 476.76 -
合计 - 15,732.74 15,732.74 -
8.其他应付款
(1) 分类列示
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 2,695,092.87 2,511,802.06
合计 2,695,092.87 2,511,802.06
(2) 其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
合并范围外关联方往来款 2,660,142.04 2,511,802.06
职工往来 - -
保证金 - -
其他 34,950.83 -
合计 2,695,092.87 2,511,802.06
9.股本
项 目 期初余额 本次增减变动(+、一) 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 11,000,000.00 - - - - - 11,000,000.00
10.资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 3,662,142.78 - - 3,662,142.78
合计 3,662,142.78 - - 3,662,142.78
11.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 448,866.56 - - 448,866.56
合计 448,866.56 - - 448,866.56
12.未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -14,220,426.37 -12,462,353.59
调整 期初未分配利润合计数(调增+，调减－) - -
调整 后期初未分配利润 -14,220,426.37 -12,462,353.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -161,224.45 -1,758,072.78
减：提取法定盈余公积 -
期末 未分配利润 -14,381,650.82 -14,220,426.37
13.税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 - -
教育费附加 - -
地方教育附加 - -
印花税 - 168.06
合计 - 168.06
14.销售费用
项 目 
