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本期发生额 上期发生额
职工薪酬 - 18,800.00
业务招待费 - -
广告宣传费 - -
其他 - 395.50
合计 - 19,195.50
15.管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 144,791.61 358,174.37
中介机构费 8,500.00 155,660.37
业务招待费 2,357.03 8,955.96
折旧摊销费 6,433.32 172,837.74
办公费 1,990.43 10,172.13
房租费 48,037.50 47,047.29
交通费 - 2,919.20
工会经费 - 967.89
差旅费 1,419.00 5,716.37
物业水电费 12,334.30 15,956.90
快递费 - 361.05
合计 225,863.19 778,769.27
16.财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 - 29,564.71
其中： 租赁负债利息支出 - 29,564.71
减：利息收入 15.63 29.53
利息净支出 -15.63 29,535.18
银行手续费 266.00 1,135.10
合 计 250.37 30,670.28
17.其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关
/ 与收益相
关
一、计入其他收益的政府补助 - 1,500.00
其中： 直接计入当期损益的政府补助 - 1,500.00 与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 - 278.05
其中： 个税扣缴税款手续费 - 278.05
其他 - -
合计 - 1,778.05
18.信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 - -
其他应收款坏账损失 317.97 -2,337.86
合计 317.97 -2,337.86
19.营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
罚金、罚款、税收滞纳金和被没 373.48 - -
收财物的损失
其他 6,843.15 381.29 381.29
合计 7,216.63 381.29 381.29
20.现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到往来款 411,728.00 970,000.00
收到政府补助 - 1,500.00
收到利息收入 15.63 29.53
收到其他 - 69,870.13
合计 411,743.63 1,041,399.66
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付期间费用 319,100.16 465,708.83
合计 319,100.16 465,708.83
(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债的本金和利息 - 95,254.35
合计 - 95,254.35
21.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1 ．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -233,012.22 -829,744.21
加：资产减值准备 - -
信用减值损失 -317.97 2,337.86
固定资产折旧 6,433.32 4,539.84
使用权资产折旧 - 167,910.84
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - 386.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
