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5.00
1－2 年 741,536.69 74,153.67 10.00
2－3 年 172,491.06 34,498.21 20.00
3－4 年 293,418.00 117,367.20 40.00
4－5 年 129,898.77 103,919.02 80.00
5 年以上 169,167.92 169,167.92 100.00
合计 3,770,843.51 612,322.57 --
2）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 503,624.43 503,624.43
2024 年 1 月 1 日其他应 — — — —
收款账面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 108,698.14 108,698.14
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 612,322.57 612,322.57
（3）其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提坏账准备
组合 1 计提坏账准备 503,624.43 108,698.14 - 612,322.57
合计 503,624.43 108,698.14 - 612,322.57
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
姚璐 押金、备用 1 年以内、1-2
金 782,035.77 年、2-3 年、3-4 20.74 281,436.00
年、4-5 年、5
年以上
中国制浆造纸研究 押金 427,112.00 1-2 年 11.33 42,711.20
院有限公司
中兴通讯股份有限 保证金 350,000.00 1 年以内、1-2 9.28 20,000.00
公司 年
中国移动通信集团 保证金 220,140.00 3-4 年、5 年以 5.84 100,140.00
四川有限公司 上
中国电信股份有限 保证金 211,423.00 1 年以内 5.61 10,571.15
公司辽宁分公司
合计 1,990,710.77 -- 52.80 454,858.35
6、预付款项
（1）预付账款账龄
项目 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,182,763.81 99.31 1,276,512.51 99.87
1－2 年 8,180.61 0.69 1,604.92 0.13
合计 1,190,944.42 100.00 1,278,117.43 100.00
7、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同履约 账面价值
成本减值准备
原材料
库存商品 1,620,685.91 1,163,566.44 457,119.47
合同履约成本 1,767,026.46 1,767,026.46
合计 3,387,712.37 1,163,566.44 2,224,145.93
续表:
期初余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同履约 账面价值
成本减值准备
原材料 462,389.38 462,389.38
库存商品 1,222,225.26 1,222,225.26
合同履约成本 911,202.83 911,202.83
合计 2,595,817.47 1,222,225.26 1,373,592.21
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
库存商品 1,222,225.26 58,658.82 1,163,566.44
合同履约成本
合计 1,222,225.26 58,658.82 1,163,566.44
8、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 2,901,260.42 3,172,867.54
预交企业所得税 839,531.52
预交其他税费 18,657.99
合计 2,919,918.41 4,012,399.06
9、固定资产
项目 期末账面价值 期初账面价值
固定资产 2,753,211.67 2,796,578.76
固定资产清理
合计 2,753,211.67 2,796,578.76
（1）固定资产
1）固定资产情况
项目 电子设备 运输工具 办公设备、家具 合计
及其他
一、账面原值
1.期初余额 10,227,699.07 2,358,229.01 2,128,898.30 14,714,826.38
2.本期增加金额 120,495.57 770,736.36 33,061.06 924,292.99
（1）购置 120,495.57 770,736.36 33,061.06 924,292.99
3.本期减少金额 779,854.35 754,094.00 2,376.10 1,536,324.45
（1）处置或报废 
