779,854.35 754,094.00 2,376.10 1,536,324.45
项目 电子设备 运输工具 办公设备、家具 合计
及其他
4.期末余额 9,568,340.29 2,374,871.37 2,159,583.26 14,102,794.92
二、累计折旧
1.期初余额 8,498,181.81 1,954,468.36 1,465,597.45 11,918,247.62
2.本期增加金额 529,513.40 133,972.39 146,861.69 810,347.48
（1）计提 529,513.40 133,972.39 146,861.69 810,347.48
（2）其他
3.本期减少金额 660,560.64 716,389.30 2,061.91 1,379,011.85
（1）处置或报废 660,560.64 716,389.30 2,061.91 1,379,011.85
4.期末余额 8,367,134.57 1,372,051.45 1,610,397.23 11,349,583.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,201,205.72 1,002,819.92 549,186.03 2,753,211.67
2.期初账面价值 1,729,517.26 403,760.65 663,300.85 2,796,578.76
10、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,391,995.57 6,391,995.57
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 6,391,995.57 6,391,995.57
二、累计折旧
1.期初余额 2,663,331.45 2,663,331.45
2.本期增加金额 1,065,332.58 1,065,332.58
（1）计提 1,065,332.58 1,065,332.58
3.本期减少金额
4.期末余额 3,728,664.03 3,728,664.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
项目 房屋及建筑物 合计
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,663,331.54 2,663,331.54
2.期初账面价值 3,728,664.12 3,728,664.12
11、无形资产
（1）无形资产明细
项目 软件 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,327,225.98 310,000.00 6,637,225.98
2.本期增加金额 87,566.38 87,566.38
(1)购置 87,566.38 87,566.38
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 6,414,792.36 310,000.00 6,724,792.36
二、累计摊销
1.期初余额 5,409,578.82 38,750.00 5,448,328.82
2.本期增加金额 231,150.01 15,500.00 246,650.01
（1）计提 231,150.01 15,500.00 246,650.01
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,640,728.83 54,250.00 5,694,978.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 774,063.53 255,750.00 1,029,813.53
2.期初账面价值 917,647.16 271,250.00 1,188,897.16
12、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 本期其他减 期末余额
少
装修费 506,485.84 0.00 144,710.22 0.00 361,775.62
合计 506,485.84 0.00 144,710.22 0.00 361,775.62
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 23,850,831.48 3,536,445.93 24,839,935.96 3,684,042.59
研发费用 380,902.60 57,135.39 1,142,707.95 171,406.19
无形资产摊销 1,713,005.50 259,967.35 1,757,578.89 267,232.41
可抵扣亏损 2,366,748.41 118,337.42
合计 28,311,487.99 3,971,886.09 27,740,222.80 4,122,681.19
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负债 应纳税暂时性差 递延所得税负债
异 异
固定资产加速折旧 389,617.17 46,758.92 476,663.81 57,708.48
合计 389,617.17 46,758.92 476,663.81 57,708.48
（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 260 130
可抵扣亏损 91,269.71 48,202.93
合计 91,529.71 48,332.93
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期期初金额 备注
2027 年 6,296.28 6,296.28
2028 年 42,036.65 41,906.65
2029 年 43,196.78
合计 91,529.71 48,202.93 —
14、所有权或使用权受到限制的资产
期末 期初
项目 账面余额 账面价值 受限类型 账面余额 账面价值 受限类型
货币资金 1,541,827.40 履 约 保 证 履约保证
1,541,827.40 金 1,641,827.40 1,641,827.40
金
货币资金 
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