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39,200.00 39,200.00 其他
合计 1,541,827.40 1,541,827.40 — 1,681,027.40 1,681,027.40 —
15、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末金额 期初金额
保证借款 1,000,000.00 42,307,309.75
合计 1,000,000.00 42,307,309.75
注：保证借款的保证情况以及金额，参见附注“十一、2.（1）关联担保情况”。
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，无已逾期未偿还的短期借款。
16、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
技术服务费 37,312,772.61 43,505,315.62
设备采购 255,799.00 310,428.98
设备租赁费 318,465.37
材料采购 207,792.33
合计 37,568,571.61 44,342,002.30
17、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 9,353,615.03 10,998,946.16
合计 9,353,615.03 10,998,946.16
（1）其他应付款
1）其他应付款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
员工报销款 9,328,653.03 10,910,781.66
单位往来款 24,962.00 88, 164.50
合计 9,353,615.03 10,998,946.16
18、合同负债
项目 期末余额 期初余额
智能物联管理系统 261,454.98 281,566.90
合计 261,454.98 281,566.90
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 18,123,552.08 45,539,782.50 58,935,480.52 4,727,854.06
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利-设定提存计划 0.00 7,088,552.11 7,088,552.11 0.00
合计 18,123,552.08 52,628,334.61 66,024,032.63 4,727,854.06
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 18,032,432.37 37,353,870.43 50,803,332.83 4,582,969.97
职工福利费 211,169.65 211,169.65
社会保险费 4,300,413.14 4,300,413.14
其中：医疗保险费 4,040,308.29 4,040,308.29
工伤保险费 162,432.33 162,432.33
生育保险费 39,507.07 39,507.07
其他 58,165.45 58,165.45
住房公积金 3,397,186.00 3,397,186.00
工会经费和职工教育经费 91,119.71 277,143.28 223,378.90 144,884.09
合计 18,123,552.08 45,539,782.50 58,935,480.52 4,727,854.06
（3）设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 6,847,277.08 6,847,277.08
失业保险费 241,275.03 241,275.03
合计 7,088,552.11 7,088,552.11
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 846,988.31 97,162.20
增值税 1,218,349.84 1,903,763.98
城市维护建设税 85,284.49 132,192.27
个人所得税 235,215.82 321,335.82
教育费附加 36,550.49 56,656.22
地方教育费附加 24,367.00 37,770.83
印花税 142,324.63 77,520.63
合计 2,589,080.58 2,626,401.95
21、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,187,792.63 2,148,926.17
合计 2,187,792.63 2,148,926.17
22、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
房屋租赁 2,797,952.57 3,964,479.54
减：一年内到期的租赁负债 2,187,792.63 2,148,926.17
（附注五、21）
合计 610,159.94 1,815,553.37
23、股本
项目 期初余额 本期变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 75,272,800.00 75,272,800.00
24、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 29,706,396.67 29,706,396.67
合计 29,706,396.67 29,706,396.67
25、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年期末余额 278,775,873.85 292,716,208.88
调整期初未分配利润
