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上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： — —
净利润 12,732,646.03 11,779,496.90
加：资产减值准备 -1,264,492.68 -2,779,310.45
信用减值损失 334,177.02 356,947.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 810,347.48 1,192,931.23
生物资产折旧
使用权资产折旧 1,065,332.58 1,065,332.58
无形资产摊销 246,650.01 325,382.14
长期待摊费用摊销 144,710.22 140,788.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -117,606.18
产的损失（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） -11,254.11 -8,780.74
公允价值变动损失（收益以“-”填列） -
财务费用（收益以“-”填列） 640,393.06 361,057.52
投资损失（收益以“-”填列） -340,602.74 -
递延所得税资产的减少（增加以“-”填 150,795.10 321,382.43
列）
递延所得税负债的增加（减少以“-”填 -10,949.56 -11,200.29
列）
存货的减少（增加以“-”填列） -791,894.90 -1,647,407.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”填 7,010,040.02 7,434,446.65
列）
项目 本期金额 上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填 -21,714,486.82 -10,950,557.27
列）
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -1,116,195.47 7,580,509.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资 —
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况： —
现金的期末余额 147,492,145.96 268,984,611.33
减：现金的期初余额 215,044,546.76 257,959,573.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,552,400.80 11,025,037.39
（3）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 2023 年 6 月 30 日余额
现金 147,492,145.96 268,984,611.33
其中：库存现金 2,522.49 2,522.49
可随时用于支付的银行存款 147,489,623.47 268,982,088.84
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
期末现金和现金等价物余额 147,492,145.96 268,984,611.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
41、外币货币性项目
外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 — — 260.85
其中：伊朗里亚尔 2,608,500.00 0.0001 260.85
六、研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
电旗无人叉车智能化搬运和存取系统 2,665,856.65 -
V1.0
电旗智能消防和安防系统 V1.0 2,486,930.21 -
电旗物资管理数据驾驶舱系统 V1.0 2,541,952.12 -
项目 本期发生额 上期发生额
无锡电旗数字化运营平台 V3.0 362,018.87 -
无锡电旗数字化运营平台 APP V3.0 470,469.86 -
电旗连江网维物资管理系统 V2.0 326,597.95 -
电旗连江网维物资管理 APP V2.0 494,441.00 -
电旗 5G 网元工参分析系统 V1.0 - 1,611,474.94
电旗 5G MR 优化系统 V1.0 - 1,874,591.44
电旗家宽物资全生命周期管理系统 - 1,456,967.49
V1.0
电旗无人值守自动仓库管理系统 V1.0 - 1,439,728.68
电旗 5G 道路结构评估系统 V1.0 - 1,580,630.31
无锡电旗数字化运营平台 APPV2.0 - 467,035.59
无锡电旗数字化运营平台 V2.0 - 264,511.64
电旗连江集中化计划建设管理 APP V4.0 - 236,622.03
电旗连江智慧仓库管理系统 V1.0 - 316,163.40
电旗连江集中化计划建设管理系统 - 245,037.83
V4.0
合计 9,348,266.66 9,492,763.35
其中：费用化研发支出 9,348,266.66 9,492,763.35
资本化研发支出 - -
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名 注册资 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方
称 本 地 直接 间接 式
北京电旗 通讯技术开发及技术咨询：软件
连江科技 1000 万 开 发及技术咨询：计算机系统 设立及
发展有限 元 北京市 北京市 服务：北京市 计算机及辅助设 90.00 受让
公司 备、计算机软件、通讯及广播电
视设备的销售。
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无锡电旗 发、 技术推广、技术转让、技术
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