（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,846,112.27 87,896,119.27
收到的税费返还 882.46 7,382.23
收到其他与经营活动有关的现金 9,053,641.98 362,990.02
经营活动现金流入小计 57,900,636.71 88,266,491.52
购买商品、接受劳务支付的现金 30,442,386.91 58,138,333.02
支付给职工以及为职工支付的现金 3,270,907.01 5,171,622.74
支付的各项税费 535,269.27 809,282.55
支付其他与经营活动有关的现金 16,730,397.61 7,343,489.70
经营活动现金流出小计 50,978,960.80 71,462,728.01
经营活动产生的现金流量净额 6,921,675.91 16,803,763.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,206.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 200,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 219,206.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 495,000.00 100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 495,000.00 100.00
投资活动产生的现金流量净额 -495,000.00 219,106.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 28,388.88
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 12,028,388.88
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,047.22 213,085.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,040,047.22 15,213,085.84
筹资活动产生的现金流量净额 -10,040,047.22 -3,184,696.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,613,371.31 13,838,173.44
加：期初现金及现金等价物余额 17,824,169.42 6,110,691.77
六、期末现金及现金等价物余额 14,210,798.11 19,948,865.21
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
北京般若企业策划股份有限公司
2024 半年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、 公司基本情况
1.公司注册地、组织形式和总部地址
北京般若企业策划股份有限公司（原名为北京般若企业策划有限责任公司，于 2016 年 1 月 27 日
变更为北京般若企业策划股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1995 年 12 月 1 日，
注册地址为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 409-3。
2016 年 1 月 22 日，公司召开临时股东会，决议将北京般若企业策划有限公司由有限责任公司整
体变更为股份公司；2016 年 1 月 27 日，北京市工商行政管理局密云分局颁发了《营业 执照》（统
一社会信用代码：91110228101830572J）；2016 年 8 月 17 日，本公司获批于全国中小企业股份转让
系统挂牌，证券简称“般若股份”，证券代码 838293。
公司股权经历次变更，截至 2024 年 6 月 30 日股权结构如下：
股东名称 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 认缴比例（%）
王强 货币 3,934,291 3,934,291 76.3940
徐斌 货币 750,000.00 750,000.00 14.5631
刘佳 货币 250,000.00 250,000.00 4.8544
史松静 货币 97,150.00 97,150.00 1.8864
王宏岩 货币 49,900.00 49,900.00 0.9689
靖松龄 货币 14200 14,200 0.2757
朱慈震 货币 12200 12200 0.2369
王殿清 货币 9627 9627 0.1869
李星军 货币 8500 8,500 0.1650
张成成 货币 8000 8000 0.1553
吴君能 货币 7016 7016 0.1362
李凡 货币 
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