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合 计 366,722.84 366,722.84
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 412,590.60 366,722.84
往来款 549,983.74
小 计 962,574.34 366,722.84
减：坏账准备
合 计 962,574.34 366,722.84
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 -- -- -- --
2024 年 1 月 1 日余额在本期 -- -- -- --
——转入第二阶段 -- -- -- --
——转入第三阶段 -- -- -- --
——转回第二阶段 -- -- -- --
——转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 -- -- -- --
本期转回 -- -- -- --
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
2024 年 06 月 30 日余额 -- -- -- --
④坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 -- -- -- -- --
合计 -- -- -- -- --
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 末余额
比例（%）
武汉路特斯汽车销售有 押金保证金 150,000.00 1 年以内/1 15.58 --
限公司 至 2 年
北京懋隆文化产业发展 押金保证金 84,607.00 1 年以内/1 8.79 --
有限公司 至 2 年
广州美年实业有限公司 押金保证金 66,375.00 1 至 2 年 6.90 --
上海浦邑企业管理有限 押金保证金 60,789.10 1 至 2 年 6.32 --
北京工艺艺嘉贸易有限 押金保证金 35,999.50 5 年以上 3.74 --
责任公司
合 计 -- 397,770.60 41.33 --
3、 营业收入和营业成本
①营业收入和营业成本
项 目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 23,904,493.94 22,361,776.00 55,000,662.00 47,514,073.31
其他业务 -- -- -- --
合 计 23,904,493.94 22,361,776.00 55,000,662.00 47,514,073.31
4、 投资收益
产生投资收益的来源 本年发生额 上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -- --
处置长期股权投资产生的投资收益 -- 19,106.89
合 计 -- 19,106.89
十八、 补充资料
1、本年非经常性损益明细表
项 目 金 额 说明
非流动性资产处置损益 --
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 --
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家 8,594.83
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 --
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 --
委托他人投资或管理资产的损益 --
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --
债务重组损益 --
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 --
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的
