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得税负债
未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 10,265,008.03 1,469,126.12 9,337,587.49 1,439,839.16
预计负债 151,776.99 18,136.26 187,760.79 24,106.84
可抵扣亏损 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 10,416,785.02 1,487,262.38 9,525,348.28 1,463,946.00
注释12 . 其他非流动资产
1．其他非流动资产情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
项目质保金 1,400,000.00 700,000.00 700,000.00 1,400,000.00 700,000.00 700,000.00
合 计 1,400,000.00 700,000.00 700,000.00 1,400,000.00 700,000.00 700,000.00
2．本期非流动资产计提减值准备情况
本期变动情况
项 目 期初余额 期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
项目质保金 700,000.00 - - 700,000.00
合 计 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00
注释13 . 短期借款
项 目 期末余额 期初余额
保证借款 2,000,000.00 2,000,000.00
质押借款 - -
合 计 2,000,000.00 2,000,000.00
注释14 . 应付账款
项 目 期末余额 期初余额
应付货款 9,972,186.19 14,039,578.27
应付服务费 11,876,214.66 10,555,762.86
应付设备款 - 30,940.00
合 计 21,848,400.85 24,626,281.13
注释15 . 合同负债
项 目 期末余额 期初余额
合同负债 6,020,000.00 -
合 计 6,020,000.00 -
注释16 . 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 3,293,122.26 9,714,359.10 9,002,209.99 4,005,271.37
离职后福利-设定提存计划 394,028.45 394,028.45
辞退福利 24,500.00 24,500.00
合 计 3,293,122.26 10,108,387.55 9,396,238.44 4,005,271.37
2. 短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 3,293,122.26 9,329,715.03 8,617,565.92 4,005,271.37
（2）职工福利费 107,741.05 107,741.05
（3）住房公积金 96,212.00 96,212.00
（4）社会保险费 180,691.02 180,691.02
其中：①医疗保险费 152,396.63 152,396.63
②工伤保险费 10,927.78 10,927.78
③生育保险费 17,366.61 17,366.61
职工教育经费
合 计 3,293,122.26 9,714,359.10 9,002,209.99 4,005,271.37
3. 设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
社会保险费 - 394,028.45 394,028.45
其中： ①基本养老保险 - 379,946.83 379,946.83
②失业保险 - 14,081.62 14,081.62
合 计 - 394,028.45 394,028.45
注释17 . 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
企业所得税 - -
个人所得税 26,075.58 85,375.05
增值税 260,859.93 389,227.62
城市维护建设税 - 8,876.29
教育费附加 - 3,804.12
地方教育费附加 - 2,536.07
印花税 766.11 3,028.96
合 计 287,701.62 492,848.11
注释18 . 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 
