查看PDF原文
-
应付股利 -
其他应付款 7,546,281.35 1,966,796.09
合 计 7,546,281.35 1,966,796.09
1、按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 7,545,564.36 1,953,834.05
服务费 -
代垫费用 - 9,793.79
其他 716.99 3,168.25
合 计 7,546,281.35 1,966,796.09
2、期未不存在账龄超过 1 年的其他应付款
注释19 . 租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
房屋租赁 4,455,471.81 4,455,471.81
减：一年内到期的租赁负债 2,321,590.97 2,321,590.97
合 计 2,133,880.84 2,133,880.84
注释20 . 预计负债
款项性质 期末余额 期初余额
自产软件售后维保费 151,776.99 187,760.79
合 计 151,776.99 187,760.79
按自产软件销售额的 0.5%计提售后维保费。
注释21 . 实收资本（或股本）
本期变动增（+）减（－）
项 目 期余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 27,343,500.00 - 27,343,500.00
注释22 . 资本公积
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 25,691,176.06 25,691,176.06
股份支付 - -
合 计 25,691,176.06 25,691,176.06
注释23 . 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 3,230,036.26 3,230,036.26
注释24 . 未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润 -43,964,059.85
调整年初未分配利润合计数（调增＋，调减－） -
调整后年初未分配利润 -43,964,059.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -7,400,411.18
减：提取法定盈余公积 10%
期末未分配利润 -51,364,471.03
注释25 . 营业收入及营业成本
1、 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,577,990.81 3,789,912.07 27,426,666.58 13,014,494.08
其他业务 - - - -
合 计 11,577,990.81 3,789,912.07 27,426,666.58 13,014,494.08
2、主营业务（按类别列示）
类别名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
智能硬件 2,605,039.66 2,431,556.49 7,322,919.50 8,134,349.02
平台软件 2,250,000.01 258,904.35 13,710,619.34 3,031,080.07
技术开发及服务收入 6,722,951.14 1,099,451.23 6,393,127.74 1,849,064.99
合 计 11,577,990.81 3,789,912.07 27,426,666.58 13,014,494.08
3、前五大客户营业收入情况
单位名称 与本公司关系 金额 占收入总额的比例
(%)
GULF APPLICATIONS COMPANY 非关联方 2,230,139.63 19.26%
深圳市公安局交通警察局 非关联方 1,831,275.85 15.82%
太仓市公安局 非关联方 1,552,170.98 13.41%
杭州思源信息技术股份有限公司 非关联方 1,276,544.09 11.03%
江苏连邦信息技术有限公司 非关联方 730,088.50 6.31%
合 计 7,620,219.05 65.83%
注释26 . 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 25,313.91 85,768.78
教育费附加 10,693.50 36,758.05
地方教育附加 7,129.00 24,505.37
印花税 3,376.72 8,693.68
车船使用税 1,860.00 
