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139,500.00
北京北斗电科智慧科技有限公司 非关联方 896,000.00 3.61 82,443.85
合 计 12,615,507.07 50.8 957,644.56
6、应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
7、应收账款期末余额中无应收关联方的款项。
注释2 . 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,112,417.43 1,101,472.39
合 计 3,112,417.43 1,101,472.39
1、按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2.689 505 30 719,132.92
1－2 年 54,200.00 24,800.00
2－3 年 14,750.00 1,658.45
3－4 年 16,655.68 40,962.13
4－5 年 32,306.45 9,918.89
5 年以上 305,000.00 305,000.00
小计 3,112,417.43 1,101,472.39
减：坏账准备 568,930.77 372,101.60
合计 2,543,486.66 729,370.79
2、按款项性质分类情况
项 目 期末金额 期初金额
项 目 期末金额 期初金额
保证金 314,600.00 588,380.00
押金 438612.13 433,162.13
备用金 193,033.12
代垫费用 859,172.18 27,617.64
往来款 1,307,000.00 52,312.62
合 计 3,112,417.43 1,101,472.39
3、按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提预期信用损失的 - - - - -
应收账款
按组合计提预期信用损失 3,112,417.43 100 568,930.77 18.28 2,543,486.66
的应收账款
其中：账龄组合 3,112,417.43 100 568,930.77 18.28 2,543,486.66
纳入合并范围的关
联方组合
合 计 3,112,417.43 100 568,930.77 18.28 2,543,486.66
期初余额
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期信用损失 1,101,472.39 100 372,101.60 33.78 729,370.79
的应收账款
其中：账龄组合 1,101,472.39 100 372,102.60 33.78 729,369.79
纳入合并范围的关 0.00
联方组合
合 计 1,101,472.39 100 372,101.60 33.78 729,370.79
5、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况：
单位名称 款项性质 期末余额 占其他应收款总 已计提坏账准备
额的比例(%)
江苏华真信息技术有限公司 往来款 1,307,000.00 41.99
广东洋溢信息技术有限公司 代垫费用 832,221.42 26.74 41,611.07
深圳海康威视城市服务运营有限 押金 330,000.00 10.6 165000
公司
单位名称 款项性质 期末余额 占其他应收款总 已计提坏账准备
额的比例(%)
杭州海康威视系统技术有限公司 保证金 300,000.00 9.64 300,000.00
员工借款 备用金 193,033.12 6.2 14,151.66
合 计 - 2,962,254.54 95.18 520,762.73
6、其他应收款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
7、深圳海康威视城市服务运营有限公司为公司的关联方，除此外其他应收款期末余额中无应收其他关联方款项。
注释3 . 营业收入及营业成本
1、 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,391,004.25 2,494,904.26 20,926,729.07 7,229,136.76
其他业务 - - - -
合 计 10,391,004.25 2,494,904.26 20,926,729.07 7,229,136.76
2、主营业务（按类别列示）
类别名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本
