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7,954.59
往来款 308,680.00
押金 330,000.00 2,000.00
合计 638,680.00 9,954.59
(二十一)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新 公积金 期末余额
股 送股 转股 其他 小计
股份总额 39,930,000.00 39,930,000.00
(二十二)资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 14,929,691.64 14,929,691.64
合 计 14,929,691.64 14,929,691.64
(二十三)盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 2,406,361.41 2,406,361.41
合计 2,406,361.41 2,406,361.41
(二十四)未分配利润
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
上期末未分配利润 -20,030,604.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -20,030,604.60
加：本期归属于母公司股东的净利润 581,529.21
期末未分配利润 -19,449,075.39
(二十五)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,060,181.78 4,254,242.46 11,115,294.54 8,059,324.40
其他业务 33,428.90 14,947.98 427,828.85 189,564.42
合计 5,093,610.68 4,269,190.44 11,543,123.39 8,248,888.82
2.营业收入、营业成本分解信息
本期发生额
项目
收入 成本
按业务类型
商品销售 1,076,040.59 997,072.27
软件开发与服务 1,371,449.52 995,354.06
智能化项目 2,612,691.67 2,261,816.13
租赁收入 33,428.90 14,947.98
合计 5,093,610.68 4,269,190.44
按商品转让时间
在某一时点确认 2,447,490.11 1,992,426.33
在某一时段内确认 2,646,120.57 2,276,764.11
合计 5,093,610.68 4,269,190.44
(二十六)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,632.76 7,583.43
教育费附加 2,568.29 5,402.14
印花税 4,063.45 10,736.41
房产税 27,828.20 259,286.82
其他 3,305.40 46,604.54
合计 41,398.10 329,613.34
(二十七)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 271,868.32 337,792.04
差旅费 2,122.44 8,316.11
办公费 1,226.00 2,288.00
业务招待费 2,698.00 18,492.00
服务费 114,110.67 21,059.10
折旧费 16,852.80 9,649.77
售后维护费 834,164.63 83,385.72
其他 16,252.99 28,149.44
