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610,119.56 1,201,249.53
其他暂付往来款 389,169.54 1,848,157.42
合计 999,289.10 3,049,406.95
3．收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
非金融机构融资 1,500,000.00
合计 1,500,000.00
4. 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
非金融机构融资 1,500,000.00 700,000.00
合计 1,500,000.00 700,000.00
(三十七)现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 581,529.21 2,191,944.32
加：信用减值损失 -5,462,501.94 -5,412,015.55
资产减值准备 15,884.03 -1,840.76
固定资产折旧、投资性房地产折旧 242,747.89 450,939.64
无形资产摊销 189,312.6 189,312.60
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,050,134.05 85,421.35
财务费用（收益以“－”号填列） 289,294.36 206,916.57
投资损失（收益以“－”号填列） -609,220.79 -14,703.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -262,103.68 682,852.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 7,793,313.56 14,625,153.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,455,621.09 -7,606,256.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,372,768.20 5,397,724.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 490,128.76 5,254,514.45
减：现金的期初余额 4,722,179.93 2,122,959.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,232,051.17 3,131,554.91
2．现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 490,128.76 4,722,179.93
其中：库存现金 26,535.00 29,499.36
可随时用于支付的银行存款 431,874.51 4,676,222.45
可随时用于支付的其他货币资金 31,719.25 16,458.12
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 490,128.76 4,722,179.93
六、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
北京金鹏网格软件技 北京市海淀区北二街 8 北京市 软件开发及销售 100.00 设立
术有限公司 号七层 811
郑州金鹏信息科技有 郑州西三环 289 号 7 栋 郑州市 软件开发 100.00 设立
限公司
（二）在合营企业或联营企业中的权益
1．联营企业基本情况
公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例（%） 投资的会计处
营地 直接 间接 理方法
郑州国控智慧城市科技有限公司 郑州 郑州 智慧城市设计 42.00 权益法
七、公允价值
(一)按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 6,575,641.00 6,575,641.00
分类为公允价值计量且其变动计入当期 6,575,641.00 6,575,641.00
损益的金融资产
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于存在活跃市场的为交易目的而持有的金融资产其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。
八、关联方关系及其交易
(一)本公司实际控制人
实际控制人名称 对本公司的直接持股 对本公司的表决权比 持股比例与表决权比例不一致的原因
比例(%) 例(%)
赵长升 66.23 68.23 在郑州梧桐树企业管理咨询中心（有限合
伙）中间接持有公司 2.00%的股份
(二)本公司子公司的情况
详见附注“六、在其他主体中的权益”。
(三)本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
郑州金鹏电子商务有限公司 同受实际控制人控制的企业
河南金源创业孵化器股份有限公司 同受实际控制人控制的企业
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
张慧敏 董事长
蔡丽 
