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其中：1 年以内 3,716,774.40 185,838.72 5.00
1-2 年 514,951.16 51,495.12 10.00
2-3 年 523,794.77 157,138.43 30.00
3 年以上 121,252.31 121,252.31 100.00
小 计 4,876,772.64 515,724.58 10.58
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额的 期末坏账准备
比例（%）
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额的 期末坏账准备
比例（%）
中煤招标有限责任公司 保证金押金 282,587.60 1 年以内 5.79 14,129.38
安徽恒源煤电股份有限 保证金押金 229,583.00 1 年以内 4.71 11,479.15
公司五沟煤矿
中招辰丰达招标有限公 保证金押金 187,912.00 1-2 年 3.85 18,791.20
司
陕西金源招贤矿业有限 保证金押金 156,400.00 2-3 年 3.21 46,920.00
公司
安徽省优质采科技发展 保证金押金 138,900.00 1 年以内 2.85 6,945.00
有限责任公司
小计 995,382.60 20.41 98,264.73
8. 存货
期末数 期初数
项目 跌价 跌价准
账面余额 准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
原材料 2,395,208.08 2,395,208.08 2,349,306.27 2,349,306.27
在产品 3,746,094.32 3,746,094.32 3,386,940.18 3,386,940.18
库存商品 2,072,387.46 2,072,387.46 1,502,921.75 1,502,921.75
发出商品 1,931,847.89 1,931,847.89 1,867,417.35 1,867,417.35
委托加工物资 230.90 230.90 8,812.35 8,812.35
合计 10,145,768.65 10,145,768.65 9,115,397.90 9,115,397.90
9. 合同资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 5,654,384.56 282,719.23 5,371,665.33 5,404,788.00 270,239.40 5,134,548.60
合 计 5,654,384.56 282,719.23 5,371,665.33 5,404,788.00 270,239.40 5,134,548.60
(2) 减值准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种类 账面余额 减值准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提减值准备 5,654,384.56 100.00 282,719.23 5.00 5,371,665.33
合计 5,654,384.56 100.00 282,719.23 5.00 5,371,665.33
（续上表）
期初数
种类 账面余额 减值准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提减值准备 5,404,788.00 100.00 270,239.40 5.00 5,134,548.60
合计 5,404,788.00 100.00 270,239.40 5.00 5,134,548.60
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
项 目 期末数
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 5,654,384.56 282,719.23 5.00
1 年以内 5,654,384.56 282,719.23 5.00
小 计 5,654,384.56 282,719.23 5.00
(3) 减值准备变动情况
项 目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 转销/核销 其他
按组合计提减 270,239.40 12,479.83 282,719.23
值准备
合 计 270,239.40 12,479.83 282,719.23
10. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合 计
账面原值
期初数 49,652,824.00 5,674,125.80 1,005,739.58 4,365,849.51 60,698,538.89
本期增加金额 144,257.82 24,585.39 168,843.21
1) 购置 100,799.46 20,638.79 121,438.25
本期减少金额
期末数 49,652,824.00 5,818,383.62 1,005,739.58 4,390,434.90 60,867,382.10
累计折旧
期初数 18,755,201.35 4,151,075.69 972,876.88 4,184,3
