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期末数
计提 收回或转回 转销/核销 其他
按组合计提减 1,625,293.71 481,306.47 1,143,987.24
值准备
合 计 1,625,293.71 481,306.47 1,143,987.24
14. 短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押及保证借款 5,000,000.00
合 计 5,000,000.00
15. 应付账款
项 目 期末数 期初数
应付材料款 1,171,441.02 1,901,787.52
技术服务费 1,734,457.70 1,802,104.20
应付设备款 817,181.34 81,770.00
应付工程款 34,085.00 47,250.40
其他 55,341.87 91,238.83
合 计 3,812,506.93 3,924,150.95
16. 预收款项
项 目 期末数 期初数
预收租金 951,231.99 923,149.09
合 计 951,231.99 923,149.09
17. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收货款 2,508,365.00 427,426.53
合 计 2,508,365.00 427,426.53
18. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 6,046,974.98 17,210,439.21 23,237,214.19 20,200.00
离职后福利—设定提存 563,669.00 563,669.00
计划
合 计 6,046,974.98 17,774,108.21 23,800,883.19 20,200.00
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 6,045,774.98 16,233,422.83 22,259,797.81 19,400.00
职工福利费 483,201.38 483,201.38
社会保险费 225,471.00 225,471.00
其中：医疗保险费 218,637.00 218,637.00
工伤保险费 6,834.00 6,834.00
住房公积金 263,544.00 263,544.00
工会经费和职工教育经 1,200.00 4,800.00 5,200.00 800.00
费
小 计 6,046,974.98 17,210,439.21 23,237,214.19 20,200.00
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 546,584.00 546,584.00
失业保险费 17,085.00 17,085.00
小 计 563,669.00 563,669.00
19. 应交税费
项 目 期末数 期初数
企业所得税 2,599,167.23
增值税 1,507,889.50 1,825,490.72
房产税 107,771.00 107,139.64
代扣代缴个人所得税 111,587.60 35,540.39
城市维护建设税 75,394.48 91,274.54
教育费附加 45,236.69 54,764.72
地方教育附加 30,157.79 36,509.81
土地使用税 33,332.50 33,332.50
印花税 8,049.53 14,135.14
水利基金 8,628.73 12,262.63
合 计 1,928,047.82 4,809,617.32
20. 其他应付款
项 目 期末数 期初数
押金保证金 1,323,544.64 1,181,690.00
应付暂收款 44,610.55 482,708.69
往来款 4,000.00 14,000.00
合 计 1,372,155.19 1,678,398.69
21. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 36,348.47
合 计 36,348.47
22. 股本
(1) 明细情况
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 送 公积金转股 其他 小计 期末数
新股 股
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 送 公积金转股 其他 小计 期末数
新股 股
股份总数 41,30
