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合 计 97,344,101.14
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 104,097,708.70 103,365,951.16
员工借支 687,072.51 432,994.28
保证金 1,155,104.67 1,289,454.03
小计 105,939,885.88 105,088,399.47
减：坏账准备 8,595,784.74 8,538,163.15
合 计 97,344,101.14 96,550,236.32
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合 计
信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
2022 年 12 月 31 日余额 8,538,163.15 8,538,163.15
2022 年 12 月 31 日余额
在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 57,621.59 57,621.59
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 06 月 30 日余额 8,595,784.74 8,595,784.74
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
核销
单项计提
组合计提 8,538,163.15 57,621.59 8,595,784.74
合 计 8,538,163.15 57,621.59 8,595,784.74
（5）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他
应收款
款项性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 总额的
质 期末余额
比 例
（%）
湖南山水泵业有限公司 往来款 59,333,578.86 1 年以内 56.01 1,780,007.37
山东耀华水务发展有限公司 往来款 14,424,255.45 1 年以内，1-2 年，2-3 年 13.62 3,028,075.92
云南山水节能科技有限公司 往来款 13,770,307.91 1 年以内,1-2 年 13.00 776,854.67
杭州海川节能科技有限公司 往来款 10,397,334.53 1 年以内,1-2 年 9.81 585,931.58
长沙山水节能研究院有限公司 往来款 3,362,332.79 1-5 年各阶段均有 3.17 1,748,374.72
合 计 101,287,809.54 95.61 7,919,244.26
（7）期末无涉及政府补助的应收款项。
（8）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（9）期末无因应收其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 50,449,783.26 995,000.00 49,454,783.26 50,449,783.26 995,000.00 49,454,783.26
对联营、合营企业投资 28,000,097.40 28,000,097.40 28,495,567.18 28,495,567.18
合 计 78,449,880.66 995,000.00 77,454,880.66 78,945,350.44 995,000.00 77,950,350.44
1.对子公司投资
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
长沙海川节能技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 994,100.00
湖南山水泵业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 900.00
长沙山水节能研究院有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
云南山水节能科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
杭州海川节能科技有限公司 9,449,783.26 9,449,783.26
合 计 50,449,783.26 50,449,783.26 995,000.00
2.对联营企业、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位名称 期初余额
追加投资 减少投资
一、联营企业
山东耀华水务发展有限公司 28,495,567.18
