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8.35 55.19% 14,212,711.15 92.34% 1,179,297.20
按组合计提坏账准备 12,494,877.10 44.81% 11,069,710.19 88.59% 1,425,166.91
其中：账龄组合 12,494,877.10 44.81% 11,069,710.19 88.59% 1,425,166.91
合计 27,886,885.45 100.00% 25,282,421.34 90.66% 2,604,464.11
按单项计提坏账准备
单项计提单位 期末余额 坏账准备金额 计提比例 单项计提原因
上海渊盛文化创意有限公司 6,571,928.30 6,571,928.30 100.00% 客户失联，预计无法收回
盛世睿博广告（北京）有限公司 3,698,620.75 3,698,620.75 100.00% 客户失联，预计无法收回
上海煦夏信息技术服务中心 1,948,243.00 948,243.00 48.67% 客户经营状况好转，与公司签订未
来 12 个月 100 万元的还款计划
天津安果科技有限公司 1,223,867.30 1,223,867.30 100.00% 客户失联，预计无法收回
深圳汇游文化传播有限公司 949,349.00 949,349.00 100.00% 客户失联，预计无法收回
合计 14,392,008.35 13,392,008.35 93.05%
按账龄组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 741,683.53 37,084.18 5.00%
1 至 2 年 900,000.00 90,000.00 10.00%
2 至 3 年
3 年以上 10,994,701.41 10,994,701.41 100.00%
合计 12,636,384.94 11,121,785.59 88.01%
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 25,282,421.34 -768,627.40 24,513,793.94
合计 25,282,421.34 -768,627.40 24,513,793.94
(4) 本期实际核销的应收账款情况：
无
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 占总金额比例
上海渊盛文化创意有限公司 非关联方 6,571,928.30 6,571,928.30 24.31%
上海涵城数码技术有限公司 非关联方 5,702,830.21 5,702,830.21 21.10%
盛世睿博广告（北京）有限公司 非关联方 3,698,620.75 3,698,620.75 13.68%
绍兴禹辰网络科技有限公司 非关联方 3,594,901.19 3,594,901.19 13.30%
上海煦夏信息技术服务中心 非关联方 1,948,243.00 948,243.00 7.21%
合计 21,516,523.45 20,516,523.45 79.61%
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 - -
合计 - -
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 2,051,741.37 2,051,741.37
合计 2,051,741.37 2,051,741.37
② 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,043,619.58 1,043,619.58
备用金 113,121.79 113,121.79
预付服务费 895,000.00 895,000.00
合计 2,051,741.37 2,051,741.37
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 281,550.88 1,770,190.49 2,051,741.37
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
期末余额 281,550.88 1,770,190.49 2,051,741.37
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 2,051,741.37 2,051,741.37
合计 
